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前海聯合泓元定開債券(005378
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.13130.04%
近1月:0.23%
近1年:4.02%

累計凈值

1.2966
近3月:0.74%
近3年:8.56%

近6月:-0.21%
成立來:32.95%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.01億元(2025-03-31)基金經理:張文
成 立 日:2017-12-06管 理 人前海聯合基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間06-05~07-02/06-05~07-02
開放申購時間:
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
開放贖回時間:
2025年06月04日15:00~07月02日15:00
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購買手續(xù)費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1313 1.2966 0.04%
    06-30 1.1309 1.2962 0.00%
    06-27 1.1309 1.2962 0.00%
    06-26 1.1309 1.2962 0.01%
    06-25 1.1308 1.2961 -0.03%
    06-24 1.1311 1.2964 -0.04%
    06-23 1.1315 1.2968 0.02%
    06-20 1.1313 1.2966 0.01%
    06-19 1.1312 1.2965 0.01%
    06-18 1.1311 1.2964 0.00%
    06-17 1.1311 1.2964 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.23%
    0.74%
    -0.21%
    -0.21%
    4.02%
    7.08%
    8.56%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2179 | 3081
    2348 | 3078
    2367 | 3027
    2875 | 2954
    2875 | 2954
    444 | 2710
    1108 | 2174
    1472 | 1831
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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前海聯合

管理規(guī)模:102.38億旗下基金:49只
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