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前海聯(lián)合泓元定開債券(005378

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單位凈值 (2025-11-28): 1.13170.00%; 近1月：0.07%; 近1年：1.42%

累計凈值: 1.2970; 近3月：0.21%; 近3年：8.11%

: 近6月：0.27%; 成立來：32.99%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：張文
成立日：2017-12-06	管理人：前海聯(lián)合	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)

預估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...

預估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 84.51% --
25國債08 84.51% --
前二持倉占比合計：169.02%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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25國債08	84.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1317	1.2970	0.00%
11-27	1.1317	1.2970	-0.01%
11-26	1.1318	1.2971	0.00%
11-25	1.1318	1.2971	0.01%
11-24	1.1317	1.2970	0.01%
11-21	1.1316	1.2969	0.01%
11-20	1.1315	1.2968	0.00%
11-19	1.1315	1.2968	0.00%
11-18	1.1315	1.2968	0.00%
11-17	1.1315	1.2968	0.00%
11-14	1.1315	1.2968	0.00%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.07%	0.21%	0.27%	-0.18%	1.42%	6.52%	8.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	394 \| 3515	2563 \| 3493	2686 \| 3470	2233 \| 3380	2870 \| 3241	2635 \| 3181	1130 \| 2642	1700 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	一般	不佳	不佳	良好	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.07%	0.70%	-0.94%	3.45%	0.65%	1.09%	0.92%	0.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1102 \| 3497	2384 \| 3451	2788 \| 3040	128 \| 3316	505 \| 3195	1919 \| 3360	2339 \| 3226	2015 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.22%	1.87%	1.78%	4.20%	3.81%	4.73%	6.45%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	350 \| 3316	2593 \| 3108	1823 \| 2727	921 \| 2409	222 \| 2196	401 \| 1720	498 \| 1267	-- \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-09-01~至今	張文	4年又92天	10.54%
2020-10-28~2021-08-31	敬夏璽張文	307天	4.78%
2017-12-06~2020-10-27	敬夏璽	2年又326天	14.83%

點擊	標題	作者	最新更新時間
62	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-27 19:23
154	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	09-27 08:06
100	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-28 19:57
91	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-18 19:37
87	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-08 09:11
145	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	07-08 09:11
96	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關于新疆前海聯(lián)合泓元純	基金資訊	06-25 09:09
104	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	06-04 09:11
127	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關于以通訊方式召開新疆	基金資訊	05-24 09:07
120	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關于以通訊方式召開新疆	基金資訊	05-23 09:10
100	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關于以通訊方式召開新疆	基金資訊	05-22 09:08
91	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	04-21 19:19
124	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	03-28 18:43
193	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-22 09:13
133	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	01-21 19:25
239	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	10-24 19:05
346	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關于新疆前海聯(lián)合泓元純	基金資訊	10-10 08:17
260	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	09-27 08:05
282	公告新疆前海聯(lián)合泓元純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	08-29 19:30
366	公告新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司關于以通訊方式召開新疆	基金資訊	08-24 08:22

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0221元
2021-02-25	每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-01-21	每份派現(xiàn)金0.0023元
2020-12-17	每份派現(xiàn)金0.0085元
2020-10-22	每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-06-18	每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-05-14	每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-03-12	每份派現(xiàn)金0.0062元
2020-01-16	每份派現(xiàn)金0.0045元
2019-12-12	每份派現(xiàn)金0.0057元
2019-11-07	每份派現(xiàn)金0.0126元

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