基金品種

全球市場(chǎng)
前海聯(lián)合泓元定開債券(005378
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.13050.01%
近1月：0.06%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.2958
近3月：-0.01%
近3年：7.87%

近6月：0.19%
成立來：32.85%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文
成 立 日：2017-12-06管 理 人：前海聯(lián)合基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～11-05/10-09～11-05
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1305 1.2958 0.01%
    10-15 1.1304 1.2957 0.00%
    10-14 1.1304 1.2957 -0.01%
    10-13 1.1305 1.2958 0.01%
    10-10 1.1304 1.2957 -0.01%
    10-09 1.1305 1.2958 0.04%
    09-30 1.1301 1.2954 0.00%
    09-29 1.1301 1.2954 0.01%
    09-26 1.1300 1.2953 0.01%
    09-25 1.1299 1.2952 0.00%
    09-24 1.1299 1.2952 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.06%
    -0.01%
    0.19%
    -0.28%
    2.79%
    6.60%
    7.87%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3054 | 3191
    1267 | 3199
    869 | 3160
    1825 | 3061
    2483 | 2973
    498 | 2854
    839 | 2304
    1274 | 1961
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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