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圓信永豐興益三個(gè)月定開債(015284
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02400.01%
近1月：0.25%
近1年：3.08%

累計(jì)凈值

1.0770
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：7.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉莎莎等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：圓信永豐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開放申購時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0240 1.0770 0.01%
    06-30 1.0239 1.0769 0.00%
    06-27 1.0239 1.0769 0.01%
    06-26 1.0238 1.0768 0.00%
    06-25 1.0238 1.0768 0.00%
    06-24 1.0238 1.0768 -0.01%
    06-23 1.0239 1.0769 0.00%
    06-20 1.0239 1.0769 0.01%
    06-19 1.0238 1.0768 0.01%
    06-18 1.0237 1.0767 0.01%
    06-17 1.0236 1.0766 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.25%
    0.94%
    0.82%
    0.82%
    3.08%
    6.16%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2199 | 3119
    2187 | 3114
    1714 | 3064
    1385 | 2988
    1385 | 2988
    1292 | 2744
    1609 | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 公告圓信永豐興益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
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368 0 公告圓信永豐興益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 08-10 08:09
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287 0 公告圓信永豐興益三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 06-21 07:27
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