基金品種

全球市場(chǎng)
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開債A(003564
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0985--
近1月：0.24%
近1年：8.19%

累計(jì)凈值

1.2985
近3月：0.48%
近3年：13.90%

近6月：1.94%
成立來：33.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-22～10-22/09-22～10-22
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0985 1.2985 --
    08-22 1.0979 1.2979 --
    08-15 1.0982 1.2982 --
    08-08 1.0984 1.2984 --
    08-01 1.0975 1.2975 --
    07-25 1.0959 1.2959 --
    07-18 1.0990 1.2990 --
    07-11 1.0979 1.2979 --
    07-04 1.0994 1.2994 --
    06-30 1.0968 1.2968 -0.01%
    06-27 1.0969 1.2969 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.48%
    1.94%
    2.58%
    8.19%
    11.13%
    13.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    221 | 3459
    452 | 3393
    139 | 3284
    76 | 3252
    14 | 3078
    43 | 2515
    74 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:28
44 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:15
36 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(博時(shí)安誠(chéng) 基金資訊 06-26 09:29
78 0 這個(gè)基金是不是要封閉三個(gè)月才能交易？ 攀越高峰 06-10 12:18
113 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 05-22 06:59
76 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:27
61 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:17
137 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
285 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 01-17 07:06
433 3 怎么不更新呢？ 基民7109w2L627 11-07 23:15
186 0 10月29號(hào)也沒有更新，連續(xù)兩天了！ 基金經(jīng)理在 基民x10125q158 10-29 22:12
189 0 10月28號(hào)的怎么沒有更新？ 基民x10125q158 10-29 15:17
196 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:13
213 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 09:06
222 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-18 09:06
181 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(博時(shí)安誠(chéng) 基金資訊 10-18 09:06
281 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券 基金資訊 10-18 07:27
241 0 厲害網(wǎng)紅基 七分鐘師姐理財(cái)記 10-18 06:33
1129 0 公告博時(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的 基金資訊 10-08 19:45
257 0 公告博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(博時(shí)安誠(chéng) 基金資訊 10-08 00:15
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