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富國鼎利純債三個月定開債(004736
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.32620.01%
近1月：0.05%
近1年：3.82%

累計凈值

1.4445
近3月：1.69%
近3年：11.45%

近6月：2.15%
成立來：45.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：12.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：武磊
成 立 日：2017-06-28管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-24～10-30/10-24～10-30
預估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3262 1.4445 0.01%
    10-15 1.3261 1.4444 0.00%
    10-14 1.3261 1.4444 0.01%
    10-13 1.3260 1.4443 0.02%
    10-10 1.3258 1.4441 -0.01%
    10-09 1.3259 1.4442 0.05%
    09-30 1.3253 1.4436 0.03%
    09-29 1.3249 1.4432 -0.01%
    09-26 1.3250 1.4433 0.02%
    09-25 1.3247 1.4430 0.01%
    09-24 1.3246 1.4429 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.05%
    1.69%
    2.15%
    1.94%
    3.82%
    8.36%
    11.45%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2778 | 3182
    1457 | 3190
    13 | 3151
    36 | 3052
    163 | 2965
    150 | 2846
    206 | 2298
    174 | 1955
    四分位排名

    不佳

    良好

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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