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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.01120.03%
近1月：0.24%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0921
近3月：0.77%
近3年：6.38%

近6月：1.17%
成立來：9.55%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：03-02～03-13/--
開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0112 1.0921 0.03%
    02-26 1.0109 1.0918 -0.16%
    02-25 1.0125 1.0934 0.00%
    02-24 1.0125 1.0934 0.09%
    02-13 1.0116 1.0925 -0.03%
    02-12 1.0119 1.0928 0.02%
    02-11 1.0117 1.0926 0.06%
    02-10 1.0111 1.0920 -0.05%
    02-09 1.0116 1.0925 0.14%
    02-06 1.0102 1.0911 0.14%
    02-05 1.0088 1.0897 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.24%
    0.77%
    1.17%
    0.60%
    2.54%
    4.19%
    6.38%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    620 | 869
    147 | 863
    461 | 851
    391 | 815
    479 | 863
    369 | 747
    569 | 645
    554 | 584
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1755.2億旗下基金：89只
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