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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0043-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：2.09%

累計凈值

1.0797
近3月：0.18%
近3年：4.59%

近6月：1.30%
成立來：8.21%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：09-01～09-12/--
開放申購時間：
2025年08月29日15:00~09月12日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0043 1.0797 -0.01%
    08-28 1.0044 1.0798 -0.06%
    08-27 1.0050 1.0804 0.01%
    08-26 1.0049 1.0803 0.06%
    08-25 1.0043 1.0797 0.02%
    08-22 1.0041 1.0795 -0.01%
    08-21 1.0042 1.0796 0.01%
    08-20 1.0058 1.0795 -0.01%
    08-19 1.0059 1.0796 -0.04%
    08-18 1.0063 1.0800 -0.12%
    08-15 1.0075 1.0812 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.04%
    0.18%
    1.30%
    0.74%
    2.09%
    3.74%
    4.59%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    339 | 857
    677 | 848
    653 | 829
    429 | 791
    588 | 781
    593 | 746
    609 | 644
    565 | 593
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 挖礦到寶了，這次債市回暖，我選方正睿利，它今收16 溫暖寶寶5537 03-04 10:40
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276 0 波動小收益高的方正睿利，今日10蛋入賬，近一年同類 冰雪聰明的 02-07 00:17
374 0 市場回暖信號明顯，長債修復(fù)行情初現(xiàn)，資金回流助力債 冰雪聰明的 02-06 00:45
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364 0 還得是你呀！方正睿利債基近一年收益7.4%，今晚又 有激情的月星茶6 01-16 00:49
1140 2 粉絲提問：什么是國債？ 華泰證券資管李博良 01-03 07:33

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1596.19億旗下基金：89只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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