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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00480.05%
近1月：0.02%
近1年：2.34%

累計凈值

1.0807
近3月：-0.20%
近3年：4.50%

近6月：0.59%
成立來：8.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：10-09～10-22/--
開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月22日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0048 1.0807 0.05%
    10-15 1.0043 1.0802 0.02%
    10-14 1.0041 1.0800 0.02%
    10-13 1.0039 1.0798 0.04%
    10-10 1.0035 1.0794 0.01%
    10-09 1.0034 1.0793 0.05%
    09-30 1.0029 1.0788 0.01%
    09-29 1.0028 1.0787 0.02%
    09-26 1.0026 1.0785 0.01%
    09-25 1.0025 1.0784 -0.03%
    09-24 1.0028 1.0787 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    -0.20%
    0.59%
    0.84%
    2.34%
    4.22%
    4.50%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    61 | 789
    516 | 791
    558 | 773
    506 | 751
    511 | 716
    463 | 701
    565 | 602
    516 | 541
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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92 0 挖礦到寶了，這次債市回暖，我選方正睿利，它今收16 溫暖寶寶5537 03-04 10:40
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285 0 波動小收益高的方正睿利，今日10蛋入賬，近一年同類 冰雪聰明的 02-07 00:17
385 0 市場回暖信號明顯，長債修復(fù)行情初現(xiàn)，資金回流助力債 冰雪聰明的 02-06 00:45
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380 0 還得是你呀！方正睿利債基近一年收益7.4%，今晚又 有激情的月星茶6 01-16 00:49
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