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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00610.01%
近1月：0.15%
近1年：2.23%

累計凈值

1.0845
近3月：0.47%
近3年：5.53%

近6月：0.62%
成立來：8.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：12-01～12-12/--
開放申購時間：
2025年11月28日15:00~12月12日15:00
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購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0061 1.0845 0.01%
    11-27 1.0060 1.0844 -0.02%
    11-26 1.0062 1.0846 -0.06%
    11-25 1.0068 1.0852 -0.02%
    11-24 1.0070 1.0854 0.00%
    11-21 1.0070 1.0854 0.01%
    11-20 1.0084 1.0853 0.00%
    11-19 1.0084 1.0853 0.00%
    11-18 1.0084 1.0853 0.01%
    11-17 1.0083 1.0852 0.02%
    11-14 1.0081 1.0850 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.15%
    0.47%
    0.62%
    1.22%
    2.23%
    4.60%
    5.53%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    415 | 866
    213 | 853
    229 | 835
    545 | 803
    512 | 755
    497 | 751
    579 | 641
    558 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 挖礦到寶了，這次債市回暖，我選方正睿利，它今收16 溫暖寶寶5537 03-04 10:40
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294 0 波動小收益高的方正睿利，今日10蛋入賬，近一年同類 冰雪聰明的 02-07 00:17
405 0 市場回暖信號明顯，長債修復行情初現(xiàn)，資金回流助力債 冰雪聰明的 02-06 00:45
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