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華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.00770.07%
近1月：0.12%
近1年：2.10%

累計凈值

1.0757
近3月：0.15%
近3年：5.46%

近6月：1.91%
成立來：7.79%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：05-06～05-19/--
開放申購時間：
2025年04月30日15:00~05月19日15:00
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金額：
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    • 5年
    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.0077 1.0757 0.07%
    05-07 1.0070 1.0750 0.01%
    05-06 1.0069 1.0749 0.03%
    04-30 1.0066 1.0746 0.03%
    04-29 1.0063 1.0743 0.03%
    04-28 1.0060 1.0740 0.01%
    04-25 1.0059 1.0739 -0.01%
    04-24 1.0060 1.0740 -0.03%
    04-23 1.0063 1.0743 -0.04%
    04-22 1.0067 1.0747 0.02%
    04-21 1.0083 1.0745 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    0.15%
    1.91%
    0.34%
    2.10%
    3.96%
    5.46%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    433 | 764
    701 | 761
    433 | 738
    424 | 727
    571 | 736
    593 | 669
    550 | 591
    492 | 526
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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