基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.23290.06%
近1月：0.34%
近1年：3.32%

累計(jì)凈值

1.3499
近3月：1.06%
近3年：9.01%

近6月：0.66%
成立來(lái)：36.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2017-01-18管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-16～07-11/06-16～07-11
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月13日15:00~07月11日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.2329 1.3499 0.06%
    06-30 1.2322 1.3492 -0.03%
    06-27 1.2326 1.3496 0.01%
    06-26 1.2325 1.3495 0.06%
    06-25 1.2318 1.3488 -0.06%
    06-24 1.2326 1.3496 -0.06%
    06-23 1.2613 1.3503 0.01%
    06-20 1.2612 1.3502 0.02%
    06-19 1.2609 1.3499 0.02%
    06-18 1.2607 1.3497 0.02%
    06-17 1.2605 1.3495 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    1.06%
    0.66%
    0.66%
    3.32%
    6.32%
    9.01%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    1211 | 3105
    1190 | 3055
    1787 | 2980
    1787 | 2980
    997 | 2736
    1533 | 2193
    1347 | 1848
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù)大額申 基金資訊 06-25 07:31
102 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金限制大額申 基金資訊 06-21 08:18
107 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 08:17
95 0 公告關(guān)于南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金調(diào)整開(kāi) 基金資訊 06-19 07:45
84 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-11 07:45
52 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 08:05
66 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 08:09
136 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 02-12 07:32
76 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 08:06
117 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書 基金資訊 01-15 08:05
112 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-15 08:05
145 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 08:09
204 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-16 07:35
175 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 08:06
219 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-19 09:36
214 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-24 09:08
229 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-19 07:37
224 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 04-22 09:25
269 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2023年 基金資訊 03-30 10:25
261 0 公告南方宏元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 03-13 08:03
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