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農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合(005815

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單位凈值 (2026-02-27): 3.06590.10%; 近1月：2.10%; 近1年：39.19%

累計凈值: 3.0659; 近3月：8.29%; 近3年：29.99%

: 近6月：14.81%; 成立來：206.59%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.68億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王皓非
成立日：2018-05-25	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
科倫藥業(yè)	4.59%	0.20%	股吧
京新藥業(yè)	4.01%	0.62%	股吧
瑞豐新材	3.96%	-0.75%	股吧
愷英網(wǎng)絡	3.49%	0.76%	股吧
森麒麟	3.02%	0.00%	股吧
伊利股份	3.00%	-0.15%	股吧
招商公路	2.98%	0.62%	股吧
華恒生物	2.98%	0.45%	股吧
中航沈飛	2.96%	-0.88%	股吧
中國平安	2.94%	-0.65%	股吧

前十持倉占比合計：33.93%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 6.55% --
前一持倉占比合計：6.55%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	6.55%	--

公司觀點

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聚焦高景氣賽道
85.82%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
21.72%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
12.45%近3年農(nóng)銀金盈債券A
股債雙驅，“瑞”意進取
科技成長或繼續(xù)引領春季行情
基金經(jīng)理快問快答
穩(wěn)中求進，“固收+”有好辦法
2026年，新能源板塊前景明朗！

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	3.0659	3.0659	0.10%
02-26	3.0628	3.0628	-0.61%
02-25	3.0815	3.0815	1.01%
02-24	3.0508	3.0508	1.14%
02-13	3.0163	3.0163	-0.60%
02-12	3.0346	3.0346	-0.90%
02-11	3.0622	3.0622	0.09%
02-10	3.0593	3.0593	0.16%
02-09	3.0545	3.0545	1.39%
02-06	3.0126	3.0126	0.30%
02-05	3.0036	3.0036	-0.41%

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農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.64%	2.10%	8.29%	14.81%	6.03%	39.19%	50.12%	29.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1162 \| 2339	630 \| 2333	1337 \| 2325	1012 \| 2311	1182 \| 2331	667 \| 2269	883 \| 2191	677 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.54%	15.01%	7.91%	1.49%	1.68%	0.03%	4.91%	4.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	580 \| 2338	1320 \| 2347	277 \| 2353	1107 \| 2331	640 \| 2336	2194 \| 2322	125 \| 2326	268 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	29.15%	11.33%	-12.06%	-24.86%	27.15%	91.96%	53.01%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	901 \| 2338	421 \| 2336	1345 \| 2330	1660 \| 2299	247 \| 2205	71 \| 2086	267 \| 1974	-- \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 558.99%
2024-12-31 502.08%
2024-06-30 451.41%
2023-12-31 429.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	558.99%
2024-12-31	502.08%
2024-06-30	451.41%
2023-12-31	429.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2026-01-07~至今	王皓非	54天	2.27%
2025-12-31~2026-01-06	姚晨飛王皓非	6天	3.79%
2025-08-06~2025-12-30	姚晨飛	146天	15.01%
2023-09-23~2025-08-05	廖凌姚晨飛	1年又317天	20.75%
2023-07-24~2023-09-22	廖凌	60天	-3.18%

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57	公告農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-21 09:25
89	投資瞭望：積極布局春季行情，關注兩大方向	農(nóng)銀匯理基金	01-20 15:45
54	果然跌不下去了！真正的強勢板塊就是這樣，快速回調(diào)快	慈祥的華	01-13 11:14
98	公告農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	01-10 00:41
111	公告農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-10 00:41
74	雖然前天抄底抄早了，但看到今天能穩(wěn)住，信心又回來了	憨態(tài)可掬的盛	01-09 14:35
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152	【每周視點】2026年科技股能否引領市場行情？	農(nóng)銀匯理基金	01-07 09:01
92	公告農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更	基金資訊	01-07 08:44
121	公告農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-01 00:40
116	公告農(nóng)銀匯理睿選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(	基金資訊	01-01 00:40
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