基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.1575-0.16%
近1月：2.07%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.2437
近3月：1.51%
近3年：1.89%

近6月：0.44%
成立來(lái)：24.53%
類(lèi)型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2015-11-17管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.1575 1.2437 -0.16%
    01-13 1.1593 1.2455 -0.41%
    01-12 1.1641 1.2503 0.74%
    01-09 1.1555 1.2417 0.53%
    01-08 1.1494 1.2356 0.19%
    01-07 1.1472 1.2334 0.15%
    01-06 1.1455 1.2317 0.61%
    01-05 1.1386 1.2248 0.50%
    12-31 1.1329 1.2191 -0.07%
    12-30 1.1337 1.2199 -0.09%
    12-29 1.1347 1.2209 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.90%
    2.07%
    1.51%
    0.44%
    2.17%
    1.62%
    8.22%
    1.89%
    同類(lèi)平均
    0.47%
    1.82%
    2.17%
    5.30%
    1.33%
    8.21%
    14.55%
    11.26%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    191 | 1301
    411 | 1300
    711 | 1288
    1190 | 1275
    187 | 1303
    1186 | 1253
    996 | 1199
    967 | 1070
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-3116.56%
    2023-06-30131.18%
    2022-12-3176.15%
    2022-06-30-10.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
25 0 昨日股票型基金漲幅全市場(chǎng)第一！同泰金融精選專(zhuān)注券商 獨(dú)角獸價(jià)值居 01-07 11:13
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131 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 08:09
233 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-06 05:18
157 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 08:09
138 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金(國(guó)投瑞銀 基金資訊 06-27 08:19
133 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-27 08:09
230 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-26 07:10
182 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-06 00:27
188 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2025年 基金資訊 04-19 09:08
191 0 公告國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:24
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