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單位凈值 (2025-11-28)

1.0071--
近1月：0.32%
近1年：3.18%

累計凈值

1.0768
近3月：0.88%
近3年：--

近6月：1.69%
成立來：7.93%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0071 1.0768 --
    11-21 1.0064 1.0761 --
    11-14 1.0058 1.0755 --
    11-07 1.0052 1.0749 --
    10-31 1.0046 1.0743 --
    10-24 1.0039 1.0736 --
    10-17 1.0033 1.0730 --
    10-10 1.0027 1.0724 --
    09-30 1.0018 1.0715 --
    09-26 1.0015 1.0712 --
    09-19 1.0189 1.0706 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.88%
    1.69%
    2.84%
    3.18%
    6.25%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    83 | 3515
    194 | 3493
    141 | 3470
    121 | 3380
    121 | 3241
    326 | 3181
    1337 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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