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單位凈值 (2025-08-29)

1.0170--
近1月：0.32%
近1年：3.13%

累計凈值

1.0687
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：1.59%
成立來：7.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.58億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0170 1.0687 --
    08-22 1.0163 1.0680 --
    08-15 1.0157 1.0674 --
    08-08 1.0151 1.0668 --
    08-01 1.0144 1.0661 --
    07-25 1.0138 1.0655 --
    07-18 1.0132 1.0649 --
    07-11 1.0126 1.0643 --
    07-04 1.0119 1.0636 --
    06-30 1.0116 1.0633 0.03%
    06-27 1.0113 1.0630 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.87%
    1.59%
    2.02%
    3.13%
    6.07%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    140 | 3459
    146 | 3393
    313 | 3284
    150 | 3252
    485 | 3078
    1288 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --
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融通基金

管理規(guī)模：1541.98億旗下基金：174只
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