基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.0151--
近1月：0.31%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.0848
近3月：0.86%
近3年：--

近6月：1.68%
成立來：8.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：50.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0151 1.0848 --
    02-13 1.0139 1.0836 --
    02-06 1.0132 1.0829 --
    01-30 1.0126 1.0823 --
    01-23 1.0120 1.0817 --
    01-16 1.0114 1.0811 --
    01-09 1.0108 1.0805 --
    12-31 1.0100 1.0797 --
    12-26 1.0096 1.0793 --
    12-19 1.0090 1.0787 --
    12-12 1.0083 1.0780 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.31%
    0.86%
    1.68%
    0.50%
    3.28%
    6.37%
    --
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    80 | 3524
    236 | 3520
    244 | 3507
    150 | 3457
    965 | 3518
    148 | 3262
    478 | 2758
    -- | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

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79 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 00:05
130 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-18 07:32
157 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-18 00:05
220 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-25 09:40
574 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第九次分紅公 基金資訊 09-19 00:36
147 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 00:18
220 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 07:37
167 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
184 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
195 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第八次分紅公 基金資訊 03-07 00:27
191 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
1808 0 公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增寧波銀行股份有限 基金資訊 01-20 00:31
214 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 01-15 07:34
207 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-15 00:15
961 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第七次分紅公 基金資訊 11-18 00:15
307 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 00:22
427 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第六次分紅公 基金資訊 09-05 00:05
309 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
355 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:04
659 0 公告融通通華五年定期開放債券型證券投資基金第五次分紅公 基金資訊 06-11 00:04
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