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單位凈值 (2026-01-09)

1.0106--
近1月：0.28%
近1年：2.98%

累計凈值

1.0767
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：1.53%
成立來：7.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0106 1.0767 --
    12-31 1.0099 1.0760 --
    12-26 1.0095 1.0756 --
    12-19 1.0090 1.0751 --
    12-12 1.0084 1.0745 --
    12-05 1.0078 1.0739 --
    11-28 1.0073 1.0734 --
    11-21 1.0067 1.0728 --
    11-14 1.0062 1.0723 --
    11-07 1.0056 1.0717 --
    10-31 1.0050 1.0711 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.28%
    0.80%
    1.53%
    0.07%
    2.98%
    5.91%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    209 | 3525
    390 | 3517
    442 | 3486
    140 | 3427
    209 | 3525
    128 | 3245
    1061 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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