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單位凈值 (2025-11-28)

1.0073--
近1月：0.28%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.0734
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：1.53%
成立來：7.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0073 1.0734 --
    11-21 1.0067 1.0728 --
    11-14 1.0062 1.0723 --
    11-07 1.0056 1.0717 --
    10-31 1.0050 1.0711 --
    10-24 1.0045 1.0706 --
    10-17 1.0039 1.0700 --
    10-10 1.0034 1.0695 --
    09-30 1.0026 1.0687 --
    09-26 1.0022 1.0683 --
    09-19 1.0254 1.0675 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.28%
    0.80%
    1.53%
    2.66%
    2.98%
    5.86%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    102 | 3515
    270 | 3493
    183 | 3470
    159 | 3380
    154 | 3241
    399 | 3181
    1611 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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