基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-10)

1.0291-0.10%
近1月：2.41%
近1年：3.93%

累計(jì)凈值

1.0833
近3月：1.36%
近3年：--

近6月：2.57%
成立來：8.52%
類型：混合型-偏債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2024-03-11管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-10～03-16/03-10～03-16
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月09日15:00~03月16日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-10 1.0291 1.0833 -0.10%
    02-09 1.0301 1.0843 0.74%
    02-06 1.0225 1.0767 0.43%
    02-05 1.0181 1.0723 -0.92%
    02-04 1.0276 1.0818 0.44%
    02-03 1.0231 1.0773 1.64%
    02-02 1.0066 1.0608 -1.73%
    01-30 1.0243 1.0785 -0.99%
    01-29 1.0345 1.0887 -0.48%
    01-28 1.0395 1.0937 0.70%
    01-27 1.0323 1.0865 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.59%
    2.41%
    1.36%
    2.57%
    4.47%
    3.93%
    --
    --
    同類平均
    0.40%
    0.95%
    1.94%
    4.83%
    2.06%
    7.92%
    15.86%
    11.26%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    368 | 1310
    91 | 1312
    690 | 1293
    883 | 1279
    88 | 1312
    964 | 1257
    -- | 1208
    -- | 1082
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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161 0 這段時(shí)間純債類資產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)收獲，還是債市香.....$ 細(xì)心的西門亦凡1 12-24 20:50
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359 0 公告國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 08:07
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