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全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.03680.05%
近1月：0.34%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.2714
近3月：0.69%
近3年：9.42%

近6月：0.48%
成立來：30.31%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張清寧等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-19/01-19
開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月19日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0368 1.2714 0.05%
    01-15 1.0363 1.2709 0.03%
    01-14 1.0360 1.2706 0.02%
    01-13 1.0358 1.2704 0.01%
    01-12 1.0357 1.2703 0.03%
    01-09 1.0354 1.2700 0.02%
    01-08 1.0352 1.2698 0.02%
    01-07 1.0350 1.2696 -0.02%
    01-06 1.0352 1.2698 -0.04%
    01-05 1.0356 1.2702 0.05%
    12-31 1.0351 1.2697 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.34%
    0.69%
    0.48%
    0.16%
    1.68%
    5.59%
    9.42%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    748 | 3522
    523 | 3515
    747 | 3483
    1155 | 3427
    539 | 3522
    734 | 3249
    1419 | 2718
    1260 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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