基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-01)

1.02960.03%
近1月：-0.14%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.2642
近3月：0.23%
近3年：8.35%

近6月：1.26%
成立來：29.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張清寧等
成 立 日：2018-10-17管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-17/10-17
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月16日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月16日15:00~10月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0296 1.2642 0.03%
    08-29 1.0293 1.2639 0.00%
    08-28 1.0293 1.2639 -0.03%
    08-27 1.0296 1.2642 0.02%
    08-26 1.0294 1.2640 0.05%
    08-25 1.0289 1.2635 0.03%
    08-22 1.0286 1.2632 0.00%
    08-21 1.0286 1.2632 0.01%
    08-20 1.0285 1.2631 -0.01%
    08-19 1.0286 1.2632 -0.02%
    08-18 1.0288 1.2634 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.14%
    0.23%
    1.26%
    0.89%
    2.34%
    5.83%
    8.35%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    201 | 3140
    1550 | 3147
    1080 | 3093
    701 | 2981
    865 | 2952
    1422 | 2780
    1325 | 2241
    1161 | 1898
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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