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國投瑞銀順昌純債債券A(005996
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.14090.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.67%

累計凈值

1.2579
近3月：0.49%
近3年：12.34%

近6月：0.54%
成立來：27.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王侃
成 立 日：2018-09-06管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1409 1.2579 0.04%
    12-18 1.1405 1.2575 0.04%
    12-17 1.1401 1.2571 0.03%
    12-16 1.1398 1.2568 0.01%
    12-15 1.1397 1.2567 -0.04%
    12-12 1.1401 1.2571 -0.01%
    12-11 1.1402 1.2572 0.04%
    12-10 1.1397 1.2567 0.02%
    12-09 1.1395 1.2565 0.04%
    12-08 1.1391 1.2561 -0.01%
    12-05 1.1392 1.2562 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.49%
    0.54%
    1.48%
    1.67%
    5.67%
    12.34%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1673 | 3515
    1268 | 3485
    941 | 3406
    810 | 3241
    878 | 3218
    1616 | 2694
    364 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
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