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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.09790.03%
近1月：0.25%
近1年：2.25%

累計凈值

1.2379
近3月：0.85%
近3年：2.64%

近6月：1.00%
成立來：25.15%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：3.36億元（2025-03-31）基金經理：張晶
成 立 日：2016-08-26管 理 人：德邦基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0979 1.2379 0.03%
    06-30 1.0976 1.2376 0.01%
    06-27 1.0975 1.2375 0.01%
    06-26 1.0974 1.2374 0.00%
    06-25 1.0974 1.2374 0.00%
    06-24 1.0974 1.2374 -0.03%
    06-23 1.0977 1.2377 0.02%
    06-20 1.0975 1.2375 0.01%
    06-19 1.0974 1.2374 0.01%
    06-18 1.0973 1.2373 0.01%
    06-17 1.0972 1.2372 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.85%
    1.00%
    1.00%
    2.25%
    7.22%
    2.64%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1192 | 1354
    1245 | 1348
    990 | 1324
    912 | 1264
    912 | 1264
    1005 | 1167
    379 | 979
    505 | 784
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-3122.33%
    2023-06-3097.64%
    2022-12-3160.79%
    2022-06-3049.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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