基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.12140.03%
近1月:0.53%
近1年:2.55%

累計(jì)凈值

1.1464
近3月:0.65%
近3年:13.63%

近6月:-0.24%
成立來(lái):14.76%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.11億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:羅匯
成 立 日:2021-12-10管 理 人國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1214 1.1464 0.03%
    07-02 1.1211 1.1461 0.09%
    07-01 1.1201 1.1451 0.08%
    06-30 1.1192 1.1442 -0.01%
    06-27 1.1193 1.1443 0.00%
    06-26 1.1193 1.1443 0.06%
    06-25 1.1186 1.1436 -0.11%
    06-24 1.1198 1.1448 -0.10%
    06-23 1.1209 1.1459 0.01%
    06-20 1.1208 1.1458 0.02%
    06-19 1.1206 1.1456 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.53%
    0.65%
    -0.24%
    0.04%
    2.55%
    10.83%
    13.63%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    493 | 3111
    591 | 3107
    2138 | 3047
    2867 | 2976
    2837 | 2972
    2009 | 2729
    93 | 2187
    146 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告國(guó)聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 10:03
69 0 債市回暖的每一波行情,鴻遠(yuǎn)都精準(zhǔn)卡位!61蛋日收益 故里江 03-27 00:16
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82 0 方正睿利不僅是一個(gè)優(yōu)秀的投資選擇,更是您財(cái)富增值的 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-01 07:35
462 0 公告國(guó)聯(lián)恒澤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:07
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585 0 這個(gè)還能入手嘛 養(yǎng)基小白007 09-20 13:13
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