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中信保誠嘉裕五年定開債(008429
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.01740.01%
近1月：0.12%
近1年：1.58%

累計凈值

1.1718
近3月：0.35%
近3年：8.50%

近6月：0.69%
成立來：18.31%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：91.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：臧淑玲等
成 立 日：2019-12-24管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2030-01-23～2030-02-26/2030-01-23～...
預估開放申購時間：
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
預估開放贖回時間：
2030年01月22日15:00~02月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0174 1.1718 0.01%
    10-14 1.0173 1.1717 0.00%
    10-13 1.0173 1.1717 0.01%
    10-10 1.0172 1.1716 0.01%
    10-09 1.0171 1.1715 0.03%
    09-30 1.0168 1.1712 0.00%
    09-29 1.0168 1.1712 0.02%
    09-26 1.0166 1.1710 0.00%
    09-25 1.0166 1.1710 0.00%
    09-24 1.0166 1.1710 0.01%
    09-23 1.0165 1.1709 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.35%
    0.69%
    1.17%
    1.58%
    4.85%
    8.50%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    2567 | 3201
    454 | 3199
    251 | 3159
    635 | 3060
    522 | 2972
    2268 | 2852
    1879 | 2303
    964 | 1962
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1641.47億旗下基金：205只
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