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單位凈值 (2026-03-03)

1.09700.01%
近1月：0.24%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1840
近3月：0.68%
近3年：9.99%

近6月：1.04%
成立來：19.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：于躍等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0970 1.1840 0.01%
    03-02 1.0969 1.1839 0.04%
    02-27 1.0965 1.1835 0.01%
    02-26 1.0964 1.1834 -0.03%
    02-25 1.0967 1.1837 0.00%
    02-24 1.0967 1.1837 0.07%
    02-13 1.0959 1.1829 0.02%
    02-12 1.0957 1.1827 0.02%
    02-11 1.0955 1.1825 0.01%
    02-10 1.0954 1.1824 0.02%
    02-09 1.0952 1.1822 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.24%
    0.68%
    1.04%
    0.56%
    2.50%
    5.38%
    9.99%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    891 | 3239
    1401 | 3242
    928 | 3232
    727 | 3189
    945 | 3240
    457 | 2992
    1060 | 2501
    892 | 2105
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

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