基金品種

全球市場(chǎng)
中銀福建國(guó)企債定開債A(006846
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.14250.12%
近1月：0.41%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.2678
近3月：1.24%
近3年：12.56%

近6月：0.55%
成立來：28.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-02/12-22～01-02
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1425 1.2678 0.12%
    07-01 1.1411 1.2664 0.05%
    06-30 1.1405 1.2658 0.00%
    06-27 1.1405 1.2658 0.01%
    06-26 1.1404 1.2657 0.00%
    06-25 1.1404 1.2657 -0.06%
    06-24 1.1411 1.2664 -0.04%
    06-23 1.1416 1.2669 0.01%
    06-20 1.1415 1.2668 0.03%
    06-19 1.1412 1.2665 0.03%
    06-18 1.1409 1.2662 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.41%
    1.24%
    0.55%
    0.86%
    3.65%
    9.44%
    12.56%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3119
    1199 | 3110
    625 | 3060
    1856 | 2985
    1451 | 2984
    715 | 2741
    217 | 2196
    269 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 11:07
49 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:13
108 0 公告關(guān)于中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資 基金資訊 06-17 07:18
63 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-07 09:06
60 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:30
50 0 方正鴻遠(yuǎn)，財(cái)富增值的可靠搭檔！此刻收獲151個(gè)，自 酷酷小布丁 04-08 08:19
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54 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 03-31 09:05
81 0 收到了9個(gè)蛋寶藏基金什么樣？漲的時(shí)候比咱這個(gè)漲得更 美羊羊abc 03-01 08:07
67 0 債基低買策略正當(dāng)時(shí) 檸檬菲 02-24 21:18
99 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:04
94 0 今天估計(jì)收6個(gè)蛋 任爾南北東西 12-09 13:13
144 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-13 18:55
329 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 11-09 09:06
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317 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 08-31 09:09
161 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 07-18 09:06
163 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:11
188 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:03
246 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-27 09:04
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