基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.13800.11%
近1月：0.18%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.2633
近3月：-0.47%
近3年：10.53%

近6月：0.41%
成立來：28.27%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.88億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～01-02/12-22～01-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.1380 1.2633 0.11%
    10-16 1.1367 1.2620 0.06%
    10-15 1.1360 1.2613 0.02%
    10-14 1.1358 1.2611 0.02%
    10-13 1.1356 1.2609 0.05%
    10-10 1.1350 1.2603 0.01%
    10-09 1.1349 1.2602 0.07%
    09-30 1.1341 1.2594 0.04%
    09-29 1.1337 1.2590 0.03%
    09-26 1.1334 1.2587 0.01%
    09-25 1.1333 1.2586 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.18%
    -0.47%
    0.41%
    0.46%
    2.37%
    8.14%
    10.53%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    576 | 3495
    365 | 3490
    2419 | 3440
    1705 | 3344
    1939 | 3247
    1232 | 3128
    334 | 2565
    391 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:15
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77 0 方正鴻遠(yuǎn)，財(cái)富增值的可靠搭檔！此刻收獲151個(gè)，自 酷酷小布丁 04-08 08:19
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116 0 收到了9個(gè)蛋寶藏基金什么樣？漲的時(shí)候比咱這個(gè)漲得更 美羊羊abc 03-01 08:07
102 0 債基低買策略正當(dāng)時(shí) 檸檬菲 02-24 21:18
195 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:04
116 0 今天估計(jì)收6個(gè)蛋 任爾南北東西 12-09 13:13
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