基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-04)

1.1399-0.05%
近1月：-0.21%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.2652
近3月：0.26%
近3年：12.13%

近6月：0.15%
成立來：28.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～01-05/12-22～01-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.1399 1.2652 -0.05%
    12-03 1.1405 1.2658 -0.02%
    12-02 1.1407 1.2660 0.04%
    12-01 1.1403 1.2656 0.02%
    11-28 1.1401 1.2654 0.04%
    11-27 1.1397 1.2650 -0.04%
    11-26 1.1401 1.2654 -0.11%
    11-25 1.1413 1.2666 -0.04%
    11-24 1.1417 1.2670 -0.01%
    11-21 1.1418 1.2671 -0.03%
    11-20 1.1421 1.2674 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.21%
    0.26%
    0.15%
    0.63%
    1.61%
    7.96%
    12.13%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    208 | 3205
    1987 | 3209
    885 | 3182
    1930 | 3101
    1639 | 2953
    1335 | 2898
    272 | 2378
    209 | 2026
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 10-28 09:06
130 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 09-16 09:15
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133 0 收到了9個(gè)蛋寶藏基金什么樣？漲的時(shí)候比咱這個(gè)漲得更 美羊羊abc 03-01 08:07
120 0 債基低買策略正當(dāng)時(shí) 檸檬菲 02-24 21:18
225 0 公告中銀福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:04
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