基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.11380.11%
近1月：0.16%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.2374
近3月：-0.56%
近3年：9.35%

近6月：0.23%
成立來：25.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王悅寧
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-22～01-02/12-22～01-02
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.1138 1.2374 0.11%
    10-16 1.1126 1.2362 0.06%
    10-15 1.1119 1.2355 0.02%
    10-14 1.1117 1.2353 0.02%
    10-13 1.1115 1.2351 0.05%
    10-10 1.1110 1.2346 0.01%
    10-09 1.1109 1.2345 0.06%
    09-30 1.1102 1.2338 0.04%
    09-29 1.1098 1.2334 0.02%
    09-26 1.1096 1.2332 0.01%
    09-25 1.1095 1.2331 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.16%
    -0.56%
    0.23%
    0.18%
    2.02%
    7.38%
    9.35%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    619 | 3495
    447 | 3490
    2599 | 3440
    2161 | 3344
    2315 | 3247
    1894 | 3128
    599 | 2565
    760 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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