基金品種

全球市場(chǎng)
中銀福建國(guó)企債定開(kāi)債C(006847
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.11940.13%
近1月：0.39%
近1年：3.29%

累計(jì)凈值

1.2430
近3月：1.16%
近3年：11.38%

近6月：0.37%
成立來(lái)：26.08%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-22～01-02/12-22～01-02
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月19日15:00~2026年01月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1194 1.2430 0.13%
    07-01 1.1180 1.2416 0.05%
    06-30 1.1174 1.2410 -0.01%
    06-27 1.1175 1.2411 0.01%
    06-26 1.1174 1.2410 0.00%
    06-25 1.1174 1.2410 -0.06%
    06-24 1.1181 1.2417 -0.04%
    06-23 1.1186 1.2422 0.01%
    06-20 1.1185 1.2421 0.03%
    06-19 1.1182 1.2418 0.03%
    06-18 1.1179 1.2415 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.39%
    1.16%
    0.37%
    0.68%
    3.29%
    8.67%
    11.38%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    517 | 3119
    1382 | 3110
    839 | 3060
    2279 | 2985
    1906 | 2984
    1050 | 2741
    399 | 2196
    534 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:31
49 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:13
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63 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 06-07 09:06
60 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 04-22 09:30
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75 0 這只寶藏基金以其出色的漲跌表現(xiàn)吸引了我的注意。無(wú)論 溫暖寶寶5537 03-01 07:56
99 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 01-21 09:04
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217 0 公告中銀福建國(guó)有企業(yè)債6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金 基金資訊 01-19 09:28
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