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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：4.76%
近1年：55.35%

單位凈值 (2025-07-03)

0.81840.36%
近3月：-0.64%
近3年：10.79%

累計(jì)凈值

0.8184
近6月：16.73%
成立來：-18.17%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.42%
    4.76%
    -0.64%
    16.73%
    6.24%
    55.35%
    -13.01%
    10.79%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.47%
    4.17%
    -1.51%
    14.98%
    4.50%
    50.96%
    -18.19%
    3.27%
    同類排名
    3358 | 3366
    1116 | 3334
    2701 | 3164
    472 | 2947
    955 | 2945
    99 | 2530
    1658 | 1916
    334 | 1564
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    2023-06-30103.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 挺拉啊 紛披買入 07-03 09:47
64 0 隨著Al技術(shù)的進(jìn)步，軟件開發(fā)將迎來一場新的變革時(shí)代 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-01 09:53
13 0 今天 有條理的司馬艷娥 06-30 09:54
62 0 繼續(xù)加倉 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-27 09:44
42 0 繼續(xù) 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-26 13:59
72 0 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-25 09:50
81 1 #炒股日記# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-20 10:38
34 0 公告招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-16 18:56
32 0 公告招商中證全指軟件交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 06-16 18:55
70 1 請問七連陰的板塊有多少？熊市了嗎現(xiàn)在，不是的話那你 股友MEIyouNi 06-16 14:06
53 1 20日線，壓得死死的啊 紛披買入 06-16 14:05
62 1 你每天就這樣一分錢一分錢玩，累不累呢？ 基民1DW9339286 06-16 14:05
56 1 招商中證全指軟件ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào) 招商基金房俊一 06-16 14:05
54 1 A股套牢了，外盤幾天就解套 彪子想回本 06-16 14:05
35 0 #炒股日記# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-16 14:03
35 0 #炒股日記# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-13 13:10
43 2 #炒股日記# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 06-10 15:44
21 0 這貨還跌上癮了 紛披買入 06-10 10:45
51 0 開始進(jìn)場，迎接上漲 股友30e9792H39 06-05 14:19
57 2 耐心等待機(jī)會 股友30e9792H39 05-30 21:35

招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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