基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：14.91%
近1年：106.68%

單位凈值 (2025-09-01)

1.0206-0.40%
近3月：31.61%
近3年：45.93%

累計(jì)凈值

1.0206
近6月：16.18%
成立來(lái)：2.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.97億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.87%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    14.91%
    31.61%
    16.18%
    32.49%
    106.68%
    21.43%
    45.93%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.34%
    14.93%
    30.73%
    14.55%
    30.18%
    101.54%
    15.01%
    36.44%
    同類排名
    2702 | 4218
    1220 | 4174
    916 | 3921
    2306 | 3547
    911 | 3405
    157 | 2978
    1487 | 2270
    283 | 1855
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 08-27 18:39
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25 0 T0嗎 宏圖大展de苗若蘭 08-26 17:41
277 2 #炒股日記##股市怎么看# 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 08-11 11:24
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21 0 牛逼 基民2h8a896576 08-01 14:25
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157 1 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 07-23 11:36
25 0 公告關(guān)于招商中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流 基金資訊 07-21 17:21
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