基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-8.53%
近1年：3.97%

單位凈值 (2025-12-02)

0.8803-1.68%
近3月：-10.15%
近3年：14.49%

累計(jì)凈值

0.8803
近6月：13.51%
成立來(lái)：-11.98%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.22%
    -8.53%
    -10.15%
    13.51%
    14.28%
    3.97%
    14.91%
    14.49%
    同類(lèi)平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.22%
    -8.66%
    -10.48%
    12.29%
    11.82%
    1.14%
    9.04%
    6.54%
    同類(lèi)排名
    4545 | 4609
    4493 | 4577
    4120 | 4374
    2859 | 3936
    2467 | 3410
    2872 | 3221
    2075 | 2437
    1392 | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 2 這就是軟件龍頭嗎？ 風(fēng)麥talk 11-27 14:04
23 0 有本事跌停 韭菜炒韭菜鳥(niǎo) 11-27 09:18
51 2 這個(gè)是真的拉 股友90i9v55258 11-25 19:09
24 0 真弱 紛披買(mǎi)入 11-13 10:46
164 3 中國(guó)全面支持科技創(chuàng)新發(fā)展，軟件科技創(chuàng)新依舊可期 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 11-12 13:39
35 0 科大訊飛配置太重，起不來(lái) 華礦咨詢(xún) 11-11 16:26
35 0 沒(méi)買(mǎi)的，別買(mǎi)！根本賺不到錢(qián)，買(mǎi)入當(dāng)天賺錢(qián)也走不了第 股友nF93sH 11-07 17:59
428 1 軟件后市爆發(fā)力巨大 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 11-07 10:39
47 1 買(mǎi)軟件etf別買(mǎi)這個(gè)，誤差很大，各位哪里可以投訴這 剛正不阿的冉柏 11-06 14:13
30 1 就此別過(guò)，永遠(yuǎn)不見(jiàn)。 無(wú)名緣米粉 11-06 13:12
29 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)證券 基金資訊 10-30 19:10
43 1 就不能支楞一回嗎 紛披買(mǎi)入 10-30 13:49
37 0 公告招商中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-26 17:21
27 0 和芯片比差遠(yuǎn)了 如實(shí)觀照落子無(wú)悔 10-21 14:40
40 1 20周線(xiàn)也許能支撐一下 紛披買(mǎi)入 10-20 10:56
29 0 跌不夠啊！ 止盈不坐過(guò)山車(chē) 10-17 10:24
27 0 光伏芯片都向上走就這個(gè)廢 如實(shí)觀照落子無(wú)悔 10-16 10:34
327 2 追 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 10-15 11:42
246 0 起來(lái)吧寶貝 價(jià)值交易財(cái)經(jīng) 10-15 09:55
29 0 昨天進(jìn)來(lái)就被埋了 紛披買(mǎi)入 10-14 13:44
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