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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：22.75%
近1年：41.01%

單位凈值 (2026-01-16)

1.0453-2.41%
近3月：11.93%
近3年：31.40%

累計(jì)凈值

1.0453
近6月：22.90%
成立來：4.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖裕舟
成 立 日：2021-06-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    7.05%
    22.75%
    11.93%
    22.90%
    16.43%
    41.01%
    64.98%
    31.40%
    同類平均
    0.97%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    7.11%
    22.66%
    11.05%
    21.72%
    16.55%
    37.60%
    56.54%
    21.55%
    同類排名
    32 | 4823
    253 | 4740
    1011 | 4512
    2135 | 4101
    84 | 4814
    1456 | 3430
    823 | 2511
    883 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30101.62%
    2024-12-3175.23%
    2024-06-3057.99%
    2023-12-31118.80%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
16 0 老徐重倉概念股 開盤就套收盤悟道 01-16 23:43
12 0 垃圾啊 弱水三千只取一盅 01-16 15:15
9 0 收盤這樣明天還得跌 股友yyYyT7 01-16 14:47
67 3 讓你們追高，讓你們抄底，全部埋進(jìn)去，空倉等待 ll奔波兒灞 01-16 13:32
55 3 擦這大跳水 弱水三千只取一盅 01-16 10:43
25 1 我一跟風(fēng)就給套住了科創(chuàng)半導(dǎo)體昨天清倉來這套了3個(gè)點(diǎn) 股友yyYyT7 01-16 09:32
16 0 0.95左右進(jìn) 北極煮酒 01-16 09:27
22 1 連跌幾天，牛市可能結(jié)束了，小心熊市，散戶們可以撤了 韭菜真的賺錢了 01-15 14:31
92 4 后悔今天買了！一看持倉，大把的虧損票嗎的 美股抄底冠軍選手 01-15 13:28
36 1 呵呵，至少還有-3跌的 美股抄底冠軍選手 01-15 11:41
348 3 決定全年構(gòu)建以嘉美為核心，正平7折亞振(25-27 悟波浪套路虛谷子 01-14 13:02
263 0 想知道牛市怎么玩？看看華泰紫金中證軟件指數(shù)，一周1 嫵媚動(dòng)人的韭菜女孩 01-13 23:45
23 0 怕個(gè)，長期看好 氣宇不凡的冷日軒 01-13 15:05
23 0 明天行情看漲 楊菲特好朋友 01-13 13:43
77 3 開盤買的，剛進(jìn)來被套6個(gè)點(diǎn) 婀娜多姿的a股 01-13 11:44
22 0 無腦進(jìn)完了 韭菜真的賺錢了 01-13 11:06
26 0 不撤單，瘋了？日子不過了？ 一夜暴富er 01-13 09:22
74 1 航天和衛(wèi)星最近太強(qiáng)了，中國一口氣申報(bào)了20.3萬顆 扶不起的ABC 01-12 21:27
74 2 這軟件龍頭難道是垃圾股嗎？怎么每天點(diǎn)開就扣錢？ 股友U79a590103 01-12 19:50
373 0 $軟件龍頭ETF(SZ159899)$ 基民16587D8m30 01-12 15:05
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