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國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A(022448
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單位凈值 (2026-02-27)

1.25450.06%
近1月：0.57%
近1年：26.71%

累計(jì)凈值

1.2786
近3月：9.32%
近3年：--

近6月：13.07%
成立來(lái)：28.23%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.44億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2545 1.2786 0.06%
    02-26 1.2537 1.2778 -0.10%
    02-25 1.2550 1.2791 0.92%
    02-24 1.2436 1.2677 1.11%
    02-13 1.2300 1.2541 -1.32%
    02-12 1.2465 1.2706 0.44%
    02-11 1.2410 1.2651 -0.10%
    02-10 1.2423 1.2664 0.06%
    02-09 1.2415 1.2656 1.76%
    02-06 1.2200 1.2441 -0.37%
    02-05 1.2269 1.2486 -1.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    0.57%
    9.32%
    13.07%
    5.36%
    26.71%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    0.59%
    10.14%
    14.10%
    5.72%
    26.59%
    45.69%
    22.84%
    同類(lèi)排名
    1971 | 4934
    1967 | 4869
    2347 | 4687
    2174 | 4315
    2582 | 4812
    1782 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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