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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：12.01%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-01)

1.15820.71%
近3月：20.20%
近3年：--

累計凈值

1.1681
近6月：18.11%
成立來：16.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.16億元（2025-06-30）基金經理：吳可凡
成 立 日：2024-11-08管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1582 1.1681 0.71%
    08-29 1.1500 1.1599 0.72%
    08-28 1.1418 1.1517 1.70%
    08-27 1.1227 1.1326 -1.35%
    08-26 1.1381 1.1480 -0.12%
    08-25 1.1395 1.1494 2.02%
    08-22 1.1169 1.1268 2.04%
    08-21 1.0946 1.1045 0.24%
    08-20 1.0920 1.1019 1.12%
    08-19 1.0799 1.0898 -0.40%
    08-18 1.0842 1.0941 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.64%
    12.01%
    20.20%
    18.11%
    18.22%
    --
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    2.01%
    13.06%
    20.32%
    17.63%
    17.57%
    40.67%
    21.07%
    11.52%
    同類排名
    1787 | 4233
    1890 | 4189
    2192 | 3934
    1842 | 3556
    2069 | 3414
    -- | 2985
    -- | 2276
    -- | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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