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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：9.94%
近1年：77.28%

單位凈值 (2026-01-16)

0.99970.57%
近3月：11.70%
近3年：52.88%

累計凈值

0.9997
近6月：67.48%
成立來：-0.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：19.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-06-25管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    9.94%
    11.70%
    67.48%
    5.64%
    77.28%
    115.41%
    52.88%
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    1.21%
    9.92%
    11.32%
    67.34%
    5.65%
    75.78%
    110.43%
    47.66%
    同類排名
    1922 | 4823
    1998 | 4740
    1048 | 4512
    180 | 4101
    2109 | 4814
    273 | 3430
    196 | 2511
    288 | 1990
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3051.25%
    2024-12-3155.77%
    2024-06-3044.49%
    2023-12-3151.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 1 為什么比創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板都低？ 股友910y583y68 01-13 11:26
204 0 多好的形態(tài)，算了，看看得了 藏花雪月夜歸人 01-09 09:56
51 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 12-09 18:43
53 0 公告關(guān)于同意國信證券股份有限公司為招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50 基金資訊 12-04 17:39
62 0 公告關(guān)于同意東方證券股份有限公司為招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50 基金資訊 12-02 17:50
50 1 公告招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-02 08:12
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39 0 新年基金要算賬等過了年再買 英俊瀟灑的謝翼揚(yáng) 11-24 10:04
77 2 堅持堅持716 11-21 09:44
227 1 $雙創(chuàng)ETF(SH588300)$ 人性如股兮 11-20 09:50
84 1 你們成本多少呀？還會不會跌？ 股友I0775I2271 11-17 11:50
43 0 4000.14這個收盤數(shù)字據(jù)說非常完美4000點1 基民6t206v5713 11-12 20:58
31 0 快到新年都會狠很殺一波 英俊瀟灑的謝翼揚(yáng) 11-12 10:35
261 0 我為何仍看好科技板塊長期價值 絕佳寶地賞花燈 11-06 13:10
51 1 今天是一個短線低吸的機(jī)會．945附近 戈壁綠洲 11-04 10:46
59 2 這個有人玩嗎 七秒記憶的于 10-31 13:07
36 0 大跌大買！ 點石利市地苗若蘭 10-31 10:38
49 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-30 19:10
164 3 我只說一句，0.995不是今年最高點，剩下怎么操作 牛市戰(zhàn)略定力 10-29 15:01
73 0 公告招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-26 19:13
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