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大成中證全指自由現(xiàn)金流ETF發(fā)起式聯(lián)接A(024616
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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：7.95%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-01)

1.08850.55%
近3月：--
近3年：--

累計凈值

1.0885
近6月：--
成立來：8.85%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.09億元（2025-07-02）基金經(jīng)理：劉淼
成 立 日：2025-07-02管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    7.95%
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.38%
    8.27%
    10.28%
    15.67%
    6.54%
    26.08%
    50.62%
    47.98%
    同類排名
    2935 | 4218
    3115 | 4174
    -- | 3921
    -- | 3547
    -- | 3405
    -- | 2978
    -- | 2270
    -- | 1855
    四分位排名

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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114 0 公告大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-05 08:33
64 0 公告大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 07-04 09:13
117 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于大成中證全指自由現(xiàn)金流交易 基金資訊 07-03 07:07
137 1 基金經(jīng)理過往業(yè)績不佳啊 基民L6I2988912 06-30 23:52
99 0 公告大成基金管理有限公司大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開 基金資訊 06-19 19:43
92 0 公告大成中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 06-17 10:44
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