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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018385
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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-7.98%
近1年：21.66%

單位凈值 (2025-10-17)

0.8964-3.23%
近3月：3.57%
近3年：--

累計凈值

0.8964
近6月：14.72%
成立來：-10.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-06-02管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.85%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -5.24%
    -7.98%
    3.57%
    14.72%
    14.18%
    21.66%
    7.97%
    --
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    -5.76%
    -8.25%
    4.22%
    15.24%
    14.72%
    21.89%
    8.81%
    18.76%
    同類排名
    3243 | 4521
    4101 | 4455
    3523 | 4125
    2996 | 3755
    2494 | 3414
    1926 | 3067
    2086 | 2352
    -- | 1889
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3133.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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