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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A(018385
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凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-7.97%
近1年：2.07%

單位凈值 (2025-12-02)

0.8768-1.59%
近3月：-9.97%
近3年：--

累計凈值

0.8768
近6月：11.98%
成立來：-12.32%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-06-02管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.67%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.11%
    -7.97%
    -9.97%
    11.98%
    11.68%
    2.07%
    8.05%
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標的
    -2.22%
    -8.66%
    -10.48%
    12.29%
    11.82%
    1.14%
    9.04%
    6.54%
    同類排名
    4536 | 4609
    4453 | 4577
    4115 | 4374
    3035 | 3936
    2700 | 3410
    2943 | 3221
    2196 | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3133.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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