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單位凈值 (2026-02-27)

0.6359-0.67%
近1月：0.09%
近1年：16.01%

累計(jì)凈值

1.3213
近3月：2.78%
近3年：--

近6月：6.71%
成立來(lái)：32.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
成 立 日：2024-03-07管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 0.6359 1.3213 -0.67%
    02-26 0.6402 1.3299 -0.87%
    02-25 0.6458 1.3411 0.91%
    02-24 0.6400 1.3295 0.64%
    02-13 0.6359 1.3213 -1.26%
    02-12 0.6440 1.3375 -0.12%
    02-11 0.6448 1.3391 -0.09%
    02-10 0.6454 1.3403 -0.05%
    02-09 0.6457 1.3409 1.37%
    02-06 0.6370 1.3235 -0.59%
    02-05 0.6408 1.3311 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.09%
    2.78%
    6.71%
    -0.13%
    16.01%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.14%
    1.94%
    5.30%
    -0.54%
    12.21%
    28.56%
    10.39%
    同類排名
    4076 | 4934
    2544 | 4869
    3669 | 4687
    3045 | 4315
    4201 | 4812
    2548 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30120.26%
    2024-12-31124.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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