基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：8.94%
近1年：33.63%

單位凈值 (2025-09-01)

1.25360.11%
近3月：13.92%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2738
近6月：13.62%
成立來(lái)：27.63%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
成 立 日：2024-03-07管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-01 1.2536 1.2738 0.11%
    08-29 1.2522 1.2724 1.71%
    08-28 1.2312 1.2514 0.98%
    08-27 1.2193 1.2395 -1.67%
    08-26 1.2400 1.2602 -0.15%
    08-25 1.2419 1.2621 1.74%
    08-22 1.2207 1.2409 1.83%
    08-21 1.1988 1.2190 0.76%
    08-20 1.1898 1.2100 1.23%
    08-19 1.1754 1.1956 -0.96%
    08-18 1.1868 1.2070 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.94%
    8.94%
    13.92%
    13.62%
    13.15%
    33.63%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.97%
    8.93%
    12.12%
    11.41%
    10.77%
    30.55%
    13.78%
    8.80%
    同類(lèi)排名
    2373 | 4218
    2813 | 4174
    2984 | 3921
    2626 | 3547
    2621 | 3405
    2194 | 2978
    -- | 2270
    -- | 1855
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30120.26%
    2024-12-31124.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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