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國(guó)泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610
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單位凈值 (2026-02-27)

1.25270.06%
近1月：0.56%
近1年：26.58%

累計(jì)凈值

1.2768
近3月：9.29%
近3年：--

近6月：13.01%
成立來：28.11%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.2527 1.2768 0.06%
    02-26 1.2520 1.2761 -0.10%
    02-25 1.2532 1.2773 0.91%
    02-24 1.2419 1.2660 1.11%
    02-13 1.2283 1.2524 -1.33%
    02-12 1.2448 1.2689 0.44%
    02-11 1.2393 1.2634 -0.10%
    02-10 1.2406 1.2647 0.06%
    02-09 1.2398 1.2639 1.76%
    02-06 1.2184 1.2425 -0.37%
    02-05 1.2253 1.2470 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    0.56%
    9.29%
    13.01%
    5.34%
    26.58%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.13%
    0.59%
    10.14%
    14.10%
    5.72%
    26.59%
    45.69%
    22.84%
    同類排名
    1971 | 4934
    1984 | 4869
    2355 | 4687
    2181 | 4315
    2589 | 4812
    1795 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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