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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610
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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：5.99%
近1年：31.29%

單位凈值 (2026-01-14)

1.24200.00%
近3月：7.60%
近3年：--

累計凈值

1.2637
近6月：23.75%
成立來：26.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2420 1.2637 0.00%
    01-13 1.2420 1.2637 -0.76%
    01-12 1.2515 1.2732 1.08%
    01-09 1.2381 1.2598 0.77%
    01-08 1.2287 1.2504 -0.49%
    01-07 1.2372 1.2565 -0.01%
    01-06 1.2373 1.2566 1.69%
    01-05 1.2167 1.2360 1.91%
    12-31 1.1939 1.2132 -0.29%
    12-30 1.1974 1.2167 0.27%
    12-29 1.1942 1.2135 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.58%
    5.99%
    7.60%
    23.75%
    4.23%
    31.29%
    --
    --
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    1.44%
    7.73%
    6.87%
    25.36%
    4.82%
    32.85%
    52.08%
    22.19%
    同類排名
    2716 | 4737
    2355 | 4713
    2217 | 4506
    2080 | 4084
    2504 | 4762
    2001 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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