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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：26.09%
近1年：92.51%

單位凈值 (2025-09-01)

1.08921.71%
近3月：59.33%
近3年：--

累計凈值

1.0892
近6月：55.02%
成立來：9.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.97億元（2025-06-30）基金經理：史寶珖
成 立 日：2023-02-17管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    5.24%
    26.09%
    59.33%
    55.02%
    61.36%
    92.51%
    45.27%
    --
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    5.28%
    26.10%
    58.25%
    53.48%
    59.56%
    89.63%
    40.73%
    -6.92%
    同類排名
    562 | 4221
    503 | 4177
    98 | 3924
    76 | 3550
    101 | 3408
    338 | 2981
    445 | 2273
    -- | 1856
    四分位排名

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.98%
    2024-12-3125.22%
    2024-06-3019.58%
    2023-12-3154.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
23 0 稀土概念最近太火了，布局周邊看 和氣萬貫de長十郎 08-29 13:37
213 7 還有一直拿到現(xiàn)在的嗎 股友392W67k691 08-28 22:43
23 0 公告工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 20:08
194 0 稀土總量控制指標新規(guī)實施，或推動價格上漲！布局稀有 工銀瑞信基金 08-26 09:02
93 4 當前稀土等小金屬戰(zhàn)略價值及經濟價值共振，小金屬景氣 和氣萬貫de長十郎 08-25 11:19
29 0 極品etf 連接仙人 08-25 09:59
389 0 我又回來了！三年了！拿了三年！ 搬磚ETF 08-22 07:55
96 0 稀土這周表現(xiàn)不錯的，會持續(xù)關注 和氣萬貫de長十郎 08-07 17:43
40 0 誤差這么大，什么意思 基民kwdpii 08-07 11:29
56 1 為啥不加持黃金概念呢？ 紅基偉民 08-06 16:04
36 0 $工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF$快跑，剛進兩天 友愛的石蕓菲 07-31 11:05
42 0 稀土概念這周漲瘋了，稀土金屬哪家強？看看工銀的 和氣萬貫de長十郎 07-25 13:27
63 1 只有我還在堅守嗎 大白小韭菜 07-24 20:39
83 0 國內管控稀土價格、出口及國內需求預期有望共同推動稀 和氣萬貫de長十郎 07-21 14:33
43 0 公告工銀瑞信中證稀有金屬主題交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-20 17:21
50 0 #稀土價值重估持續(xù)！上漲空間有多大？# 無畏的邱宇航 07-18 15:58
51 0 哎，這么好的行情我竟然減倉了，真怕3500減200 大白小韭菜 07-11 11:10
54 0 $工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF$這只基金都死了不 友愛的石蕓菲 06-25 11:32
48 0 吃土行情來了可惜沒有米了 深謀遠慮的韓昊祥 06-11 12:39
40 0 看到點曙光了 大白小韭菜 06-09 13:37
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