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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.14%
近1年：26.07%

單位凈值 (2026-01-15)

1.25650.30%
近3月：2.43%
近3年：34.62%

累計(jì)凈值

1.2565
近6月：10.32%
成立來：25.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周帥
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息精選港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.96%
    3.14%
    2.43%
    10.32%
    3.77%
    26.07%
    34.39%
    34.62%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    2.43%
    4.61%
    5.28%
    12.24%
    4.60%
    29.30%
    36.40%
    22.51%
    同類排名
    2005 | 4757
    3904 | 4713
    3353 | 4510
    3137 | 4088
    2924 | 4768
    2441 | 3420
    2045 | 2509
    847 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30203.82%
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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