基金品種

全球市場
中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429
)

凈值估算(25-07-02 14:34)

--
近1月：0.30%
近1年：3.10%

單位凈值 (2025-07-01)

1.18760.03%
近3月：1.10%
近3年：8.90%

累計凈值

1.4176
近6月：1.53%
成立來：48.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1876 1.4176 0.03%
    06-30 1.1872 1.4172 0.00%
    06-27 1.1872 1.4172 0.03%
    06-26 1.1869 1.4169 0.02%
    06-25 1.1867 1.4167 -0.04%
    06-24 1.1872 1.4172 -0.04%
    06-23 1.1877 1.4177 0.01%
    06-20 1.1876 1.4176 0.01%
    06-19 1.1875 1.4175 0.03%
    06-18 1.1871 1.4171 0.02%
    06-17 1.1869 1.4169 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.30%
    1.10%
    1.53%
    1.53%
    3.10%
    6.93%
    8.90%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.32%
    1.29%
    1.41%
    1.41%
    3.39%
    10.19%
    14.58%
    同類排名
    308 | 607
    232 | 601
    137 | 582
    15 | 560
    15 | 560
    200 | 490
    140 | 342
    185 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
22 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-24 09:09
90 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:35
84 0 投資愛好者們，方正鴻遠(yuǎn)今日抱蛋151個，3.18以 米飯小團(tuán)子 04-08 08:49
56 0 嘿喲喂，方正富邦鴻遠(yuǎn)就像個“倔脾氣”的硬漢，近期使 我是小師妹 04-07 18:56
81 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-28 09:51
81 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 09:13
110 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) 基金資訊 03-28 07:26
112 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-28 00:25
113 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-28 00:25
114 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-28 00:25
146 0 公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 21:09
77 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:07
74 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:06
81 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 03-19 17:05
78 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-19 17:05
91 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書( 基金資訊 02-27 09:06
111 0 都不安全 n1432651242ca9b78790 02-20 23:33
353 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:40
476 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:21
463 0 公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 09:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1