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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429

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單位凈值 (2026-02-04): 1.19550.01%; 近1月：0.26%; 近1年：2.14%

累計凈值: 1.4255; 近3月：0.37%; 近3年：9.21%

: 近6月：0.65%; 成立來：49.87%

類型：指數(shù)型-固收 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：76.65億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：伍方方等
成立日：2016-11-04	管理人：興業(yè)基金	基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.46%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24中信	2.63%	--
25農(nóng)發(fā)	2.41%	--
25農(nóng)業(yè)	2.33%	--
24中信	2.12%	--
25工商	2.08%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-04	1.1955	1.4255	0.01%
02-03	1.1954	1.4254	-0.01%
02-02	1.1955	1.4255	0.01%
01-30	1.1954	1.4254	0.00%
01-29	1.1954	1.4254	0.00%
01-28	1.1954	1.4254	0.00%
01-27	1.1954	1.4254	-0.01%
01-26	1.1955	1.4255	0.03%
01-23	1.1952	1.4252	0.03%
01-22	1.1949	1.4249	0.02%
01-21	1.1947	1.4247	0.03%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.26%	0.37%	0.65%	0.26%	2.14%	6.12%	9.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.23%	0.29%	0.50%	0.23%	0.98%	5.68%	9.34%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)	0.04%	0.39%	0.60%	1.12%	0.39%	2.58%	7.47%	14.51%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	549 \| 663	150 \| 661	158 \| 647	130 \| 619	150 \| 661	14 \| 566	118 \| 413	131 \| 315
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.68%	-0.24%	1.09%	0.40%	1.15%	0.40%	1.06%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)	0.87%	0.07%	1.29%	0.10%	1.77%	0.20%	1.60%	1.79%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	56 \| 664	337 \| 651	132 \| 615	7 \| 578	409 \| 561	352 \| 526	213 \| 495	68 \| 447
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.94%	4.24%	2.97%	1.39%	11.81%	3.99%	5.02%	7.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.81%	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	14 \| 664	246 \| 561	150 \| 408	257 \| 341	3 \| 309	7 \| 267	3 \| 169	20 \| 67
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-25~至今	伍方方郭益均	1年又316天	4.92%
2021-08-10~2024-03-24	伍方方	2年又227天	13.72%
2017-09-10~2021-08-09	楊逸君	3年又334天	22.89%
2017-05-04~2017-09-09	楊逸君莫華寅	128天	1.59%
2016-11-04~2017-05-03	楊逸君	180天	0.60%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
45	各位，請問為什么沒有賣出選項？	基民GASsb9	01-30 12:55
37	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:51
75	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:27
77	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:46
109	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:31
110	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	06-24 09:09
185	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
127	嘿喲喂，方正富邦鴻遠就像個“倔脾氣”的硬漢，近期使	我是小師弟	04-07 18:56
153	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書(	基金資訊	03-28 09:51
168	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金2024年年	基金資訊	03-28 09:13
211	公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)	基金資訊	03-28 07:26
178	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-28 00:25
187	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同	基金資訊	03-28 00:25
180	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	03-28 00:25
404	公告關(guān)于興業(yè)基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費	基金資訊	03-19 21:09
149	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金合同	基金資訊	03-19 17:07
141	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-19 17:06
160	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書(	基金資訊	03-19 17:05
154	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	03-19 17:05
159	公告中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)證券投資基金招募說明書(	基金資訊	02-27 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-16	每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-06-24	每份派現(xiàn)金0.0130元
2021-03-25	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-09-25	每份派現(xiàn)金0.0130元
2020-07-17	每份派現(xiàn)金0.0290元
2019-11-20	每份派現(xiàn)金0.0230元
2019-06-19	每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-12-10	每份派現(xiàn)金0.0330元
2018-06-14	每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-05-21	每份派現(xiàn)金0.0130元

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抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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