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民生加銀港股通高股息A(004532
)

凈值估算(25-12-01 11:16)

--
近1月：0.06%
近1年：25.32%

單位凈值 (2025-11-28)

1.2715-0.45%
近3月：3.98%
近3年：42.78%

累計凈值

1.2715
近6月：14.01%
成立來：27.15%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.92億元（2025-09-30）基金經理：周帥
成 立 日：2017-06-02管 理 人：民生加銀基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通高股息精選港元指數 | 年化跟蹤誤差：2.08%

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.06%
    3.98%
    14.01%
    20.38%
    25.32%
    36.97%
    42.78%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.74%
    -0.01%
    3.03%
    12.33%
    20.27%
    27.79%
    37.23%
    37.93%
    同類排名
    3970 | 4672
    665 | 4562
    939 | 4331
    2793 | 3932
    1883 | 3410
    1322 | 3216
    943 | 2428
    403 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30203.82%
    2024-12-31251.21%
    2024-06-30118.41%
    2023-12-3156.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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