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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-07-02 14:33)

--
近1月：0.46%
近1年：5.94%

單位凈值 (2025-07-01)

1.32630.10%
近3月：1.63%
近3年：18.30%

累計(jì)凈值

1.4184
近6月：0.67%
成立來：43.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.3263 1.4184 0.10%
    06-30 1.3250 1.4171 -0.02%
    06-27 1.3253 1.4174 0.01%
    06-26 1.3252 1.4173 0.05%
    06-25 1.3245 1.4166 -0.11%
    06-24 1.3260 1.4181 -0.08%
    06-23 1.3270 1.4191 0.02%
    06-20 1.3268 1.4189 0.04%
    06-19 1.3263 1.4184 0.03%
    06-18 1.3329 1.4180 0.02%
    06-17 1.3327 1.4178 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.46%
    1.63%
    0.67%
    0.67%
    5.94%
    12.78%
    18.30%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    0.41%
    0.88%
    -0.61%
    -0.61%
    4.03%
    7.82%
    10.10%
    同類排名
    463 | 607
    65 | 601
    47 | 582
    127 | 560
    127 | 560
    45 | 490
    24 | 342
    16 | 283
    四分位排名

    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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