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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：3.50%

單位凈值 (2025-08-29)

1.30960.07%
近3月：-0.63%
近3年：14.42%

累計凈值

1.4017
近6月：0.11%
成立來：41.38%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.3096 1.4017 0.07%
    08-28 1.3087 1.4008 -0.24%
    08-27 1.3118 1.4039 -0.06%
    08-26 1.3126 1.4047 0.03%
    08-25 1.3122 1.4043 0.19%
    08-22 1.3097 1.4018 -0.07%
    08-21 1.3106 1.4027 0.20%
    08-20 1.3080 1.4001 -0.06%
    08-19 1.3088 1.4009 0.16%
    08-18 1.3067 1.3988 -0.44%
    08-15 1.3125 1.4046 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.36%
    -0.63%
    0.11%
    -0.60%
    3.50%
    10.24%
    14.42%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.04%
    -0.36%
    -0.86%
    -0.97%
    -2.01%
    1.62%
    5.44%
    6.49%
    同類排名
    615 | 632
    583 | 623
    576 | 599
    541 | 574
    532 | 558
    50 | 504
    27 | 347
    22 | 286
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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