基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：2.83%

單位凈值 (2025-10-16)

1.30760.05%
近3月：-1.38%
近3年：13.94%

累計(jì)凈值

1.3997
近6月：-0.87%
成立來(lái)：41.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：39.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.3076 1.3997 0.05%
    10-15 1.3070 1.3991 -0.03%
    10-14 1.3074 1.3995 0.08%
    10-13 1.3063 1.3984 0.12%
    10-10 1.3047 1.3968 -0.01%
    10-09 1.3048 1.3969 0.10%
    09-30 1.3035 1.3956 0.16%
    09-29 1.3014 1.3935 -0.15%
    09-26 1.3033 1.3954 -0.01%
    09-25 1.3034 1.3955 0.02%
    09-24 1.3032 1.3953 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.02%
    -1.38%
    -0.87%
    -0.75%
    2.83%
    10.41%
    13.94%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    0.09%
    -1.62%
    -1.82%
    -2.19%
    1.18%
    5.73%
    6.65%
    同類(lèi)排名
    25 | 649
    456 | 634
    592 | 623
    549 | 585
    529 | 558
    60 | 524
    29 | 352
    21 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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