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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：-0.83%

單位凈值 (2026-01-15)

1.3120-0.03%
近3月：0.38%
近3年：14.80%

累計凈值

1.4041
近6月：-1.08%
成立來：41.64%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.3120 1.4041 -0.03%
    01-14 1.3124 1.4045 0.06%
    01-13 1.3116 1.4037 0.04%
    01-12 1.3111 1.4032 0.10%
    01-09 1.3098 1.4019 0.04%
    01-08 1.3093 1.4014 0.15%
    01-07 1.3073 1.3994 -0.11%
    01-06 1.3088 1.4009 -0.21%
    01-05 1.3115 1.4036 -0.01%
    12-31 1.3116 1.4037 0.06%
    12-30 1.3108 1.4029 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.15%
    0.38%
    -1.08%
    0.03%
    -0.83%
    9.12%
    14.80%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.26%
    -0.29%
    -0.18%
    -1.77%
    -0.32%
    -2.59%
    4.77%
    7.19%
    同類排名
    23 | 653
    310 | 651
    409 | 642
    584 | 616
    323 | 653
    525 | 556
    34 | 399
    20 | 314
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    不佳

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    • 1月
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