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易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-11-28)

1.31430.13%
近3月：0.43%
近3年：15.18%

累計凈值

1.4064
近6月：-0.40%
成立來：41.89%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.3143 1.4064 0.13%
    11-27 1.3126 1.4047 -0.11%
    11-26 1.3141 1.4062 -0.17%
    11-25 1.3164 1.4085 -0.07%
    11-24 1.3173 1.4094 0.01%
    11-21 1.3172 1.4093 -0.01%
    11-20 1.3173 1.4094 0.02%
    11-19 1.3171 1.4092 -0.04%
    11-18 1.3176 1.4097 0.01%
    11-17 1.3175 1.4096 0.08%
    11-14 1.3164 1.4085 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.13%
    0.43%
    -0.40%
    -0.24%
    2.48%
    10.81%
    15.18%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    -0.24%
    0.04%
    0.06%
    -0.97%
    -1.95%
    0.91%
    6.45%
    7.70%
    同類排名
    633 | 654
    279 | 649
    129 | 631
    562 | 597
    520 | 556
    70 | 537
    31 | 369
    20 | 300
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

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