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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：3.08%

單位凈值 (2025-08-29)

1.23190.05%
近3月：-0.22%
近3年：11.29%

累計(jì)凈值

1.5797
近6月：0.24%
成立來：66.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2319 1.5797 0.05%
    08-28 1.2313 1.5791 -0.16%
    08-27 1.2333 1.5811 -0.02%
    08-26 1.2335 1.5813 0.07%
    08-25 1.2326 1.5804 0.15%
    08-22 1.2308 1.5786 -0.04%
    08-21 1.2313 1.5791 0.10%
    08-20 1.2301 1.5779 -0.06%
    08-19 1.2308 1.5786 0.07%
    08-18 1.2299 1.5777 -0.36%
    08-15 1.2343 1.5821 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.21%
    -0.22%
    0.24%
    -0.27%
    3.08%
    8.57%
    11.29%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    31 | 632
    557 | 623
    538 | 599
    529 | 574
    479 | 558
    72 | 504
    41 | 347
    40 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
47 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
34 0 是我看錯(cuò)了嗎？收盤上證指數(shù)時(shí)紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
33 0 等了一個(gè)月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
30 0 今天十年國債漲0.06了，可是華夏這個(gè)債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
56 1 今天利率債漲那么好，你才漲2個(gè)，也太差了 進(jìn)取的秦楠莉 08-14 09:42
61 0 天天跌跌，跑了，不買了， 基民708q235k83 08-13 09:33
54 0 買了這國 基民708q235k83 08-12 10:12
53 0 漲一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
74 0 垃圾，真是漲的時(shí)候，漲一點(diǎn)點(diǎn)，跌的時(shí)候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
155 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
72 0 明天在跌必須出來 勤奮的海夢顏2 07-10 19:30
116 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:18
124 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
108 0 以后不再投資國債，天天跌天天跌，沒有一天漲的。 基民708q235k83 05-23 10:35
76 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
170 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
97 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
162 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
161 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
83 0 …… 基民708q235k83 04-25 15:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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