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全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)C(001023
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：-0.65%

單位凈值 (2026-01-16)

1.20500.06%
近3月：-0.04%
近3年：11.91%

累計(jì)凈值

1.5766
近6月：-1.06%
成立來(lái)：65.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.2050 1.5766 0.06%
    01-15 1.2043 1.5759 0.02%
    01-14 1.2041 1.5757 0.02%
    01-13 1.2039 1.5755 0.03%
    01-12 1.2035 1.5751 0.09%
    01-09 1.2024 1.5740 0.05%
    01-08 1.2018 1.5734 0.09%
    01-07 1.2007 1.5723 -0.09%
    01-06 1.2018 1.5734 -0.15%
    01-05 1.2036 1.5752 -0.05%
    12-31 1.2042 1.5758 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.11%
    -0.04%
    -1.06%
    0.07%
    -0.65%
    7.43%
    11.91%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    47 | 664
    562 | 660
    643 | 649
    596 | 622
    237 | 664
    536 | 566
    60 | 402
    48 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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154 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
147 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定期定額申購(gòu)) 基金資訊 12-08 07:09
162 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
66 0 早就說(shuō)了這個(gè)債完了，我虧了2個(gè)點(diǎn)了，不知道還回本嗎 基民708q235k83 11-27 20:14
91 0 怕混債波動(dòng)大？$中郵純債恒利債券C$只投可轉(zhuǎn)債和純 穩(wěn)定的池濤 11-05 21:56
128 1 垃圾！不要了 基民708q235k83 11-04 20:54
135 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
106 0 國(guó)債大漲你平，股市漲，國(guó)債跌，你這華夏國(guó)債跌的飛起 基民708q235k83 09-05 10:11
194 2 今天利率債漲那么好，你才漲2個(gè)，也太差了 進(jìn)取的秦楠莉 09-04 21:47
308 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
124 0 是我看錯(cuò)了嗎？收盤(pán)上證指數(shù)時(shí)紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
108 0 等了一個(gè)月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
103 0 今天十年國(guó)債漲0.06了，可是華夏這個(gè)債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
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