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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.45%

單位凈值 (2025-10-16)

1.22920.07%
近3月：-1.02%
近3年：10.78%

累計(jì)凈值

1.5770
近6月：-0.64%
成立來：66.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.2292 1.5770 0.07%
    10-15 1.2284 1.5762 -0.02%
    10-14 1.2286 1.5764 0.02%
    10-13 1.2283 1.5761 0.09%
    10-10 1.2272 1.5750 -0.05%
    10-09 1.2278 1.5756 0.08%
    09-30 1.2268 1.5746 0.11%
    09-29 1.2254 1.5732 -0.07%
    09-26 1.2263 1.5741 0.04%
    09-25 1.2258 1.5736 0.01%
    09-24 1.2257 1.5735 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.07%
    -1.02%
    -0.64%
    -0.49%
    2.45%
    8.87%
    10.78%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    78 | 649
    576 | 634
    571 | 623
    543 | 585
    509 | 558
    102 | 524
    39 | 352
    44 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
28 0 垃圾！不要了 基民708q235k83 10-13 10:12
56 0 國債大漲你平，股市漲，國債跌，你這華夏國債跌的飛起 基民708q235k83 09-05 10:11
110 2 今天利率債漲那么好，你才漲2個(gè)，也太差了 進(jìn)取的秦楠莉 09-04 21:47
101 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
71 0 是我看錯(cuò)了嗎？收盤上證指數(shù)時(shí)紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
59 0 等了一個(gè)月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
56 0 今天十年國債漲0.06了，可是華夏這個(gè)債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
85 0 天天跌跌，跑了，不買了， 基民708q235k83 08-13 09:33
74 0 買了這國 基民708q235k83 08-12 10:12
78 0 漲一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
99 0 垃圾，真是漲的時(shí)候，漲一點(diǎn)點(diǎn)，跌的時(shí)候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
259 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
88 0 明天在跌必須出來 勤奮的海夢顏2 07-10 19:30
141 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:18
152 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
133 0 以后不再投資國債，天天跌天天跌，沒有一天漲的。 基民708q235k83 05-23 10:35
99 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
206 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
118 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
195 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
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