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華夏亞債中國(guó)指數(shù)C(001023
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.56%
近1年：4.87%

單位凈值 (2025-07-03)

1.24300.01%
近3月：0.82%
近3年：14.32%

累計(jì)凈值

1.5908
近6月：0.25%
成立來(lái)：67.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.2430 1.5908 0.01%
    07-02 1.2429 1.5907 0.09%
    07-01 1.2418 1.5896 0.06%
    06-30 1.2410 1.5888 -0.04%
    06-27 1.2415 1.5893 0.02%
    06-26 1.2412 1.5890 0.03%
    06-25 1.2408 1.5886 -0.06%
    06-24 1.2416 1.5894 -0.06%
    06-23 1.2424 1.5902 0.00%
    06-20 1.2424 1.5902 0.04%
    06-19 1.2419 1.5897 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.56%
    0.82%
    0.25%
    0.63%
    4.87%
    10.46%
    14.32%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    73 | 606
    79 | 601
    107 | 581
    393 | 559
    184 | 559
    51 | 490
    33 | 341
    32 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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