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凈值估算(25-09-01 10:59)

--
近1月：8.46%
近1年：40.18%

單位凈值 (2025-08-29)

1.47440.86%
近3月：18.00%
近3年：16.20%

累計凈值

1.6402
近6月：16.91%
成立來：69.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.85億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：司帆
成 立 日：2015-02-12管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A股國際通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：12.24%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.14%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.4744 1.6402 0.86%
    08-28 1.4619 1.6277 1.49%
    08-27 1.4405 1.6063 -1.48%
    08-26 1.4621 1.6279 -0.23%
    08-25 1.4655 1.6313 1.98%
    08-22 1.4371 1.6029 1.86%
    08-21 1.4108 1.5766 0.23%
    08-20 1.4076 1.5734 1.11%
    08-19 1.3921 1.5579 -0.15%
    08-18 1.3942 1.5600 0.84%
    08-15 1.3826 1.5484 0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    8.46%
    18.00%
    16.91%
    16.38%
    40.18%
    24.46%
    16.20%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    2.71%
    8.57%
    16.85%
    15.68%
    14.51%
    36.84%
    17.27%
    5.04%
    同類排名
    1963 | 4299
    2049 | 4189
    2257 | 3944
    2010 | 3565
    2221 | 3420
    1784 | 2987
    1154 | 2273
    975 | 1851
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-317.25%
    2022-06-3014.07%
    2021-12-318.41%
    2021-06-3032.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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