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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：12.43%
近1年：52.57%

單位凈值 (2025-08-29)

2.07491.30%
近3月：24.50%
近3年：8.84%

累計(jì)凈值

2.0749
近6月：19.83%
成立來：63.38%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊
成 立 日：2017-03-01管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：2.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.72%
    12.43%
    24.50%
    19.83%
    20.22%
    52.57%
    22.98%
    8.84%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    4.86%
    12.85%
    24.49%
    18.86%
    18.96%
    49.53%
    16.47%
    0.64%
    同類排名
    869 | 4297
    1097 | 4187
    1280 | 3943
    1415 | 3564
    1772 | 3419
    1353 | 2986
    1304 | 2272
    1317 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3037.66%
    2024-12-3148.51%
    2024-06-3026.00%
    2023-12-3113.98%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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378 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
187 0 任何投資都會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，都可能虧損 相互作用力 01-16 13:05
207 0 挺住老鐵，老鄉(xiāng)別走！ 蛋基專家 12-27 12:42
189 0 你們買入的成本是多少 何老板入市 12-26 10:40
241 0 不玩了可以嗎 職業(yè)經(jīng)理代表 12-11 10:47
586 0 公告招商深證100指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:15
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