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國聯銀行間1-3年中高等級信用債指數A(003081
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-08-29)

1.14620.03%
近3月：0.45%
近3年：7.25%

累計凈值

1.2712
近6月：0.69%
成立來：28.82%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經理：王玥等
成 立 日：2016-12-27管 理 人：國聯基金基金評級：
跟蹤標的：上海清算所銀行間1-3年中高等級信用債指數 | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1462 1.2712 0.03%
    08-28 1.1459 1.2709 -0.01%
    08-27 1.1460 1.2710 0.02%
    08-26 1.1458 1.2708 0.01%
    08-25 1.1457 1.2707 0.04%
    08-22 1.1452 1.2702 0.06%
    08-21 1.1445 1.2695 0.01%
    08-20 1.1444 1.2694 0.00%
    08-19 1.1444 1.2694 0.00%
    08-18 1.1444 1.2694 -0.03%
    08-15 1.1448 1.2698 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.45%
    0.69%
    0.10%
    1.36%
    4.53%
    7.25%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    31 | 632
    3 | 623
    22 | 599
    313 | 574
    329 | 558
    458 | 504
    274 | 347
    228 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

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77 0 絕了絕了！發(fā)現方正富邦鴻遠預計單日100蛋+近六月 朝氣b 04-07 21:43
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