基金品種

全球市場(chǎng)
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A(000656
)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：4.06%
近1年：29.26%

單位凈值 (2026-01-13)

1.4678-0.60%
近3月：3.96%
近3年：27.45%

累計(jì)凈值

2.4578
近6月：18.37%
成立來(lái)：199.67%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：梁溥森
成 立 日：2014-06-17管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-13 1.4678 2.4578 -0.60%
    01-12 1.4767 2.4667 0.63%
    01-09 1.4674 2.4574 0.44%
    01-08 1.4609 2.4509 -0.77%
    01-07 1.4722 2.4622 -0.26%
    01-06 1.4760 2.4660 1.49%
    01-05 1.4543 2.4443 1.82%
    12-31 1.4283 2.4183 -0.45%
    12-30 1.4347 2.4247 0.30%
    12-29 1.4304 2.4204 -0.40%
    12-26 1.4361 2.4261 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    4.06%
    3.96%
    18.37%
    2.77%
    29.26%
    50.69%
    27.45%
    同類(lèi)平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    3694 | 4732
    3191 | 4713
    2814 | 4506
    2561 | 4081
    3441 | 4759
    2379 | 3408
    1443 | 2509
    1098 | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30110.22%
    2024-12-3199.91%
    2024-06-3035.03%
    2023-12-3136.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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