基金品種

全球市場(chǎng)
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A(000656
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：7.62%
近1年：38.90%

單位凈值 (2025-08-29)

1.62770.74%
近3月：17.14%
近3年：19.99%

累計(jì)凈值

2.3677
近6月：16.66%
成立來(lái)：182.28%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁溥森
成 立 日：2014-06-17管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.6277 2.3677 0.74%
    08-28 1.6157 2.3557 1.62%
    08-27 1.5899 2.3299 -1.43%
    08-26 1.6130 2.3530 -0.32%
    08-25 1.6181 2.3581 1.86%
    08-22 1.5885 2.3285 1.94%
    08-21 1.5582 2.2982 0.35%
    08-20 1.5527 2.2927 1.07%
    08-19 1.5363 2.2763 -0.35%
    08-18 1.5417 2.2817 0.78%
    08-15 1.5298 2.2698 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.47%
    7.62%
    17.14%
    16.66%
    15.59%
    38.90%
    24.75%
    19.99%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2106 | 4297
    2380 | 4187
    2431 | 3943
    2074 | 3564
    2351 | 3419
    1859 | 2986
    1130 | 2272
    743 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30110.22%
    2024-12-3199.91%
    2024-06-3035.03%
    2023-12-3136.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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199 0 公告前海開(kāi)源基金管理有限公司關(guān)于官網(wǎng)及電子直銷交易系統(tǒng) 基金資訊 05-14 15:17
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