基金品種

全球市場(chǎng)
前海開(kāi)源滬深300指數(shù)A(000656
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.40%
近1年：16.96%

單位凈值 (2025-07-02)

1.43060.03%
近3月：2.50%
近3年：-1.51%

累計(jì)凈值

2.1706
近6月：4.50%
成立來(lái)：148.10%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.51億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：梁溥森
成 立 日：2014-06-17管 理 人：前海開(kāi)源基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.4306 2.1706 0.03%
    07-01 1.4302 2.1702 0.15%
    06-30 1.4281 2.1681 0.41%
    06-27 1.4223 2.1623 -0.48%
    06-26 1.4292 2.1692 -0.23%
    06-25 1.4325 2.1725 1.42%
    06-24 1.4124 2.1524 1.10%
    06-23 1.3970 2.1370 0.29%
    06-20 1.3929 2.1329 0.20%
    06-19 1.3901 2.1301 -0.80%
    06-18 1.4013 2.1413 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    3.40%
    2.50%
    4.50%
    1.59%
    16.96%
    9.84%
    -1.51%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2324 | 3972
    2056 | 3938
    1432 | 3714
    2014 | 3427
    1953 | 3426
    1729 | 2896
    690 | 2218
    709 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3199.91%
    2024-06-3035.03%
    2023-12-3136.31%
    2023-06-3034.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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