基金品種

全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(001021
)

單位凈值 (2026-02-02)

1.27580.02%
近1月：0.39%
近1年：-0.09%

累計(jì)凈值

1.6643
近3月：-0.13%
近3年：13.31%

近6月：-0.28%
成立來：76.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：116.98億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-02 1.2758 1.6643 0.02%
    01-30 1.2755 1.6640 -0.02%
    01-29 1.2757 1.6642 0.01%
    01-28 1.2756 1.6641 0.05%
    01-27 1.2750 1.6635 -0.06%
    01-26 1.2758 1.6643 0.05%
    01-23 1.2751 1.6636 0.08%
    01-22 1.2741 1.6626 -0.02%
    01-21 1.2743 1.6628 0.12%
    01-20 1.2728 1.6613 0.10%
    01-19 1.2715 1.6600 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.39%
    -0.13%
    -0.28%
    0.39%
    -0.09%
    7.57%
    13.31%
    同類平均
    0.02%
    0.21%
    0.28%
    0.48%
    0.21%
    0.96%
    5.66%
    9.35%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同類排名
    604 | 663
    64 | 662
    627 | 647
    581 | 619
    64 | 662
    518 | 567
    51 | 413
    28 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
271 2 債市陰雨連綿，利率債雨天，信用債晴天，固收+是否收 債基筆記 02-03 14:24
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85 0 討論區(qū)怎么沒啥人說話呀？這基上市十幾年來，頭一次年 石門鐵馬hebie4 01-07 21:24
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170 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-11 07:04
163 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金恢復(fù)大額申購(含定期定額申購) 基金資訊 12-08 07:09
144 1 買了這個(gè)基本天天跌呀！ 基民NLm3cL 12-05 21:32
81 0 今天為什么停盤了？ 股民也是基民 12-05 11:28
173 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金限制申購、定期定額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-01 07:09
125 0 這貨怎么天天跌呀，真不能長(zhǎng)期持有了。 石門鐵馬hebie4 11-07 23:30
151 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:32
336 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
174 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
178 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
172 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
206 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
249 1 $華夏亞債中國(guó)指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
405 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國(guó)指數(shù)A$ 發(fā)財(cái)朋朋 07-24 18:30
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