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華夏亞債中國指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：3.52%

單位凈值 (2025-08-29)

1.29330.05%
近3月：-0.12%
近3年：12.65%

累計凈值

1.6618
近6月：0.43%
成立來：75.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：161.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.2933 1.6618 0.05%
    08-28 1.2926 1.6611 -0.17%
    08-27 1.2948 1.6633 -0.02%
    08-26 1.2950 1.6635 0.08%
    08-25 1.2940 1.6625 0.15%
    08-22 1.2921 1.6606 -0.04%
    08-21 1.2926 1.6611 0.10%
    08-20 1.2913 1.6598 -0.05%
    08-19 1.2920 1.6605 0.08%
    08-18 1.2910 1.6595 -0.36%
    08-15 1.2956 1.6641 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.18%
    -0.12%
    0.43%
    0.00%
    3.52%
    9.52%
    12.65%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    31 | 632
    546 | 623
    518 | 599
    490 | 574
    375 | 558
    48 | 504
    30 | 347
    28 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

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點擊回復標題作者最新更新時間
47 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
33 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
43 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
52 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
65 0 隔壁股基牛市了，習慣了配債基的可以配個紅利試試，$ 夏夏愛理財 08-08 14:57
82 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
76 0 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
134 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財朋朋 07-24 18:30
155 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
95 0 #曬收益# 小郭同學_ing 06-11 18:28
103 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
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94 0 底倉配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點紅 05-26 16:13
114 0 剛從6年長盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
403 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無語 堅定得豌豆 05-14 19:35
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132 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
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