基金品種

全球市場

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.85%

單位凈值 (2025-10-16)

1.29100.06%
近3月：-0.94%
近3年：12.19%

累計(jì)凈值

1.6595
近6月：-0.45%
成立來：75.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：161.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.2910 1.6595 0.06%
    10-15 1.2902 1.6587 -0.02%
    10-14 1.2904 1.6589 0.03%
    10-13 1.2900 1.6585 0.09%
    10-10 1.2889 1.6574 -0.05%
    10-09 1.2896 1.6581 0.09%
    09-30 1.2884 1.6569 0.12%
    09-29 1.2869 1.6554 -0.07%
    09-26 1.2878 1.6563 0.04%
    09-25 1.2873 1.6558 0.01%
    09-24 1.2872 1.6557 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    -0.94%
    -0.45%
    -0.18%
    2.85%
    9.75%
    12.19%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    78 | 649
    555 | 634
    568 | 623
    531 | 585
    455 | 558
    59 | 524
    32 | 352
    28 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
91 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
76 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
92 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
126 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
114 0 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
198 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財(cái)朋朋 07-24 18:30
257 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
122 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
130 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
151 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
123 0 底倉配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
143 0 剛從6年長盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
443 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無語 堅(jiān)定得豌豆 05-14 19:35
204 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
185 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
195 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
184 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
162 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
125 0 不會(huì)跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1