基金品種

全球市場(chǎng)
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.59%
近1年：5.38%

單位凈值 (2025-07-02)

1.30410.09%
近3月：1.36%
近3年：15.73%

累計(jì)凈值

1.6726
近6月：0.54%
成立來(lái)：77.22%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：142.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國(guó)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.3041 1.6726 0.09%
    07-01 1.3029 1.6714 0.07%
    06-30 1.3020 1.6705 -0.04%
    06-27 1.3025 1.6710 0.02%
    06-26 1.3022 1.6707 0.03%
    06-25 1.3018 1.6703 -0.05%
    06-24 1.3025 1.6710 -0.07%
    06-23 1.3034 1.6719 0.01%
    06-20 1.3033 1.6718 0.04%
    06-19 1.3028 1.6713 0.05%
    06-18 1.3022 1.6707 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.59%
    1.36%
    0.54%
    0.84%
    5.38%
    11.31%
    15.73%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    54 | 606
    49 | 600
    67 | 581
    176 | 559
    84 | 559
    49 | 490
    29 | 341
    25 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
57 0 看到這個(gè)近1月漲了快24%，后悔買少了，醫(yī)藥行業(yè)連 股友f3X2690082 06-12 15:35
53 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
59 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金(華夏亞債中國(guó)指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
82 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金招募說(shuō)明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
63 0 看到今天$華夏磐泰混合C$多又上加倉(cāng)榜了，果斷加了 有責(zé)任心的小雨 05-26 18:36
56 0 底倉(cāng)配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
69 0 剛從6年長(zhǎng)盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
69 0 當(dāng)時(shí)也是看$華夏磐泰混合C$這種連續(xù)6年正收益才買 自信的飄飄 05-26 11:44
317 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無(wú)語(yǔ) 堅(jiān)定得豌豆 05-14 19:35
122 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金招募說(shuō)明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
78 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金(華夏亞債中國(guó)指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
124 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
120 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國(guó)債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
83 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
72 0 不會(huì)跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
72 0 這幾天怎么沒有收益??？ 基民12763NR710 04-15 10:57
109 0 公告亞債中國(guó)債券指數(shù)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:06
184 2 堅(jiān)持就是勝利朋友們 誰(shuí)不是呢 03-19 23:14
77 0 漲比別人漲的少，跌比別人跌的多 基民gm69B0 03-18 20:24
85 0 跌的有點(diǎn)狠啊，買債券也能這么跌？ 基民wz0YEN 03-17 22:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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