基金品種

全球市場
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-03-03)

1.3106-1.44%
近1月：0.06%
近1年：21.67%

累計凈值

2.0676
近3月：3.25%
近3年：20.38%

近6月：5.11%
成立來：139.93%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：13.51億元（2025-12-31）基金經理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數 | 年化跟蹤誤差：1.00%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.10元(費率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.3106 2.0676 -1.44%
    03-02 1.3298 2.0868 0.33%
    02-27 1.3254 2.0824 -0.32%
    02-26 1.3296 2.0866 -0.17%
    02-25 1.3318 2.0888 0.56%
    02-24 1.3244 2.0814 0.91%
    02-13 1.3124 2.0694 -1.15%
    02-12 1.3277 2.0847 0.12%
    02-11 1.3261 2.0831 -0.26%
    02-10 1.3296 2.0866 0.11%
    02-09 1.3281 2.0851 1.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.04%
    0.06%
    3.25%
    5.11%
    0.69%
    21.67%
    36.89%
    20.38%
    同類平均
    -1.97%
    -1.06%
    6.97%
    8.70%
    3.69%
    28.90%
    49.88%
    27.24%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標的
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    1514 | 4891
    1560 | 4881
    3147 | 4707
    2947 | 4361
    3138 | 4809
    2236 | 3542
    1650 | 2564
    1220 | 2016
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
121 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金持有的長期停牌 基金資訊 02-26 07:32
84 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 01-22 09:55
156 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第四季度 基金資訊 01-21 20:20
115 0 白銀有色持續(xù)上漲，全球白銀租賃年化利率飆至35.8 干凈的宋 01-07 21:42
255 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金持有的長期停牌 基金資訊 12-26 08:08
125 0 游戲板塊的上漲不是炒概念，技術落地帶來實實在在的業(yè) 沉穩(wěn)無憂 12-23 12:33
95 0 創(chuàng)新藥活了！雙目錄落地的大利好來的太及時了！震蕩期 犬恒守拙財 12-19 14:47
106 0 資源安全上升至國家戰(zhàn)略高度，找礦突破、重要礦產資源 讀水的魚 12-01 13:55
102 0 同泰競爭優(yōu)勢，小而美且圍繞人形機器人主題打造。調倉 蜜糖價值象 11-28 14:12
103 0 近一年同類冠軍！同泰產業(yè)升級同時押注兩大機器人市場 蜜潤三春 11-28 11:07
129 0 關注同泰開泰混合C(007771)這么久，近一月表 海鷗點金水 11-28 11:07
131 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）驚艷全場！昨天全市場第 豪放不羈的呂杰 11-26 11:09
250 0 公告網上直銷平臺及微信交易平臺暫停服務的公告 基金資訊 11-11 13:03
130 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 10-28 09:36
272 0 公告國壽安保基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度 基金資訊 10-27 20:11
613 0 公告國壽安保基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌 基金資訊 09-05 07:55
198 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接 基金資訊 08-30 09:34
397 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報告 基金資訊 08-29 21:21
204 0 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場第一也拿下了！黑馬經 向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā) 08-02 16:10
195 0 開泰就專注北交所小盤精選，逆勢漲0.13%，太讓人 包容的范言 07-30 22:01
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1