基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：5.16%
近1年：26.23%

單位凈值 (2026-01-16)

1.3292-0.34%
近3月：3.02%
近3年：21.78%

累計(jì)凈值

2.0862
近6月：18.38%
成立來(lái)：143.33%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.45億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.3292 2.0862 -0.34%
    01-15 1.3337 2.0907 0.19%
    01-14 1.3312 2.0882 -0.37%
    01-13 1.3361 2.0931 -0.57%
    01-12 1.3437 2.1007 0.61%
    01-09 1.3355 2.0925 0.42%
    01-08 1.3299 2.0869 -0.75%
    01-07 1.3400 2.0970 -0.28%
    01-06 1.3437 2.1007 1.44%
    01-05 1.3246 2.0816 1.77%
    12-31 1.3016 2.0586 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    5.16%
    3.02%
    18.38%
    2.12%
    26.23%
    48.07%
    21.78%
    同類(lèi)平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類(lèi)排名
    3661 | 4823
    3547 | 4740
    3102 | 4512
    2513 | 4101
    3760 | 4814
    2371 | 3430
    1514 | 2511
    1265 | 1990
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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147 0 公告國(guó)壽安保滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-19 09:10
500 0 公告國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第二季度 基金資訊 07-18 18:35
534 0 公告國(guó)壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加國(guó)泰海通證 基金資訊 07-18 07:28
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