基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.60%
近1年：17.12%

單位凈值 (2025-07-03)

1.10880.59%
近3月：3.61%
近3年：-4.65%

累計(jì)凈值

1.8658
近6月：6.04%
成立來(lái)：102.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國(guó)壽安?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.1088 1.8658 0.59%
    07-02 1.1023 1.8593 0.01%
    07-01 1.1022 1.8592 0.17%
    06-30 1.1003 1.8573 0.42%
    06-27 1.0957 1.8527 -0.52%
    06-26 1.1014 1.8584 -0.24%
    06-25 1.1040 1.8610 1.42%
    06-24 1.0885 1.8455 1.11%
    06-23 1.0765 1.8335 0.28%
    06-20 1.0735 1.8305 0.19%
    06-19 1.0715 1.8285 -0.76%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    3.60%
    3.61%
    6.04%
    2.01%
    17.12%
    6.64%
    -4.65%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2571 | 3978
    2145 | 3942
    1490 | 3719
    2291 | 3428
    2129 | 3426
    1855 | 2896
    899 | 2218
    899 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    2023-06-307.82%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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