基金品種

全球市場

凈值估算(25-09-01 10:58)

--
近1月：7.96%
近1年：37.97%

單位凈值 (2025-08-29)

1.25660.74%
近3月：17.23%
近3年：16.46%

累計(jì)凈值

2.0136
近6月：16.63%
成立來：130.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2014-06-05管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2566 2.0136 0.74%
    08-28 1.2474 2.0044 1.65%
    08-27 1.2271 1.9841 -1.41%
    08-26 1.2446 2.0016 -0.34%
    08-25 1.2489 2.0059 1.96%
    08-22 1.2249 1.9819 1.99%
    08-21 1.2010 1.9580 0.36%
    08-20 1.1967 1.9537 1.09%
    08-19 1.1838 1.9408 -0.35%
    08-18 1.1880 1.9450 0.82%
    08-15 1.1783 1.9353 0.67%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.59%
    7.96%
    17.23%
    16.63%
    15.61%
    37.97%
    22.87%
    16.46%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1991 | 4299
    2252 | 4189
    2406 | 3944
    2079 | 3565
    2346 | 3420
    1933 | 2987
    1312 | 2273
    957 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-308.48%
    2024-12-3115.27%
    2024-06-3015.59%
    2023-12-319.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:34
35 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報告 基金資訊 08-29 21:21
69 0 政策紅利持續(xù)釋放，企業(yè)活力增強(qiáng)。信泓把握機(jī)遇精準(zhǔn)， 國色天香的華芝菲 08-21 16:35
69 0 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場第一也拿下了！黑馬經(jīng) 向上的溫致薇發(fā)發(fā)發(fā) 08-02 16:10
59 0 開泰就專注北交所小盤精選，逆勢漲0.13%，太讓人 包容的范言 07-30 22:01
49 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 07-19 09:10
184 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第二季度 基金資訊 07-18 18:35
225 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加國泰海通證 基金資訊 07-18 07:28
253 11 大盤震蕩不停，繼續(xù)配置寬基指數(shù)。 默默的小金庫1 07-15 20:39
427 5 大盤震蕩走勢，今日布局穩(wěn)健寬基指數(shù)！ 默默的小金庫1 06-17 18:10
118 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-31 09:28
106 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 05-31 09:07
639 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加中國郵政儲 基金資訊 05-12 07:13
273 1 震蕩行情不怕，機(jī)器人定投來護(hù)航！行業(yè)成長性強(qiáng)，跌了 熱情的顏珂17 05-11 03:04
111 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 04-22 09:38
323 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年第一季度 基金資訊 04-21 19:11
167 1 真沒想到信泓能在機(jī)器人賽道跑這么快，從大跌到翻身也 皮皮蝦愛蹦噠 04-17 12:33
112 0 面對市場的短期波動，建議保持冷靜，采用單日跌超3% 股友33722Az797 03-31 13:37
431 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜鹿蓟鹜ㄟ^證券公司交 基金資訊 03-29 09:51
107 0 公告國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接 基金資訊 03-29 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1