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凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-4.29%
近1年：20.11%

單位凈值 (2025-12-03)

1.0046-0.56%
近3月：2.30%
近3年：26.73%

累計凈值

1.0046
近6月：23.73%
成立來：0.46%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.43%
    -4.29%
    2.30%
    23.73%
    23.95%
    20.11%
    35.08%
    26.73%
    同類平均
    0.08%
    -3.43%
    1.62%
    22.57%
    24.21%
    21.45%
    36.11%
    24.39%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.45%
    -4.60%
    1.86%
    22.85%
    22.19%
    17.94%
    25.68%
    13.43%
    同類排名
    1679 | 4611
    2876 | 4580
    1885 | 4376
    1403 | 3940
    1445 | 3410
    1496 | 3223
    1146 | 2437
    802 | 1930
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.50%
    2024-06-301.19%
    2023-12-310.01%
    2023-06-300.95%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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