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匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A(003194
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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.55%
近1年：22.08%

單位凈值 (2025-07-02)

0.9118-0.22%
近3月：2.68%
近3年：9.28%

累計凈值

0.9118
近6月：-0.37%
成立來：-8.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.84億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫浩
成 立 日：2016-09-18管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證上海國企指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.62%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    2.55%
    2.68%
    -0.37%
    -3.43%
    22.08%
    12.89%
    9.28%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.16%
    1.36%
    2.55%
    1.72%
    -3.87%
    21.15%
    8.45%
    3.31%
    同類排名
    2956 | 3972
    2848 | 3938
    1288 | 3714
    3182 | 3427
    3203 | 3426
    1339 | 2896
    539 | 2218
    419 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.99%
    2024-06-309.75%
    2023-12-312.90%
    2022-12-315.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 04-22 09:30
76 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 03-31 10:37
587 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2 基金資訊 01-22 09:18
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717 0 公告中證上海國企交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A 基金資訊 09-20 09:08
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