基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659
)

凈值估算(25-09-01 11:03)

--
近1月：0.07%
近1年：2.10%

單位凈值 (2025-08-29)

1.10330.01%
近3月：0.26%
近3年：7.99%

累計(jì)凈值

1.3333
近6月：0.81%
成立來：35.43%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1033 1.3333 0.01%
    08-28 1.1032 1.3332 -0.03%
    08-27 1.1035 1.3335 0.00%
    08-26 1.1035 1.3335 0.02%
    08-25 1.1033 1.3333 0.04%
    08-22 1.1029 1.3329 0.00%
    08-21 1.1029 1.3329 0.03%
    08-20 1.1026 1.3326 0.00%
    08-19 1.1026 1.3326 0.03%
    08-18 1.1023 1.3323 -0.11%
    08-15 1.1035 1.3335 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.26%
    0.81%
    0.34%
    2.10%
    5.44%
    7.99%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類排名
    342 | 632
    187 | 623
    168 | 599
    189 | 574
    220 | 558
    297 | 504
    206 | 347
    181 | 286
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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