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興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.70%

單位凈值 (2025-10-16)

1.09250.02%
近3月：-0.14%
近3年：7.53%

累計(jì)凈值

1.3325
近6月：0.27%
成立來：35.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：51.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0925 1.3325 0.02%
    10-15 1.0923 1.3323 -0.01%
    10-14 1.0924 1.3324 0.00%
    10-13 1.0924 1.3324 0.02%
    10-10 1.0922 1.3322 -0.02%
    10-09 1.0924 1.3324 0.04%
    09-30 1.0920 1.3320 0.04%
    09-29 1.0916 1.3316 0.00%
    09-26 1.0916 1.3316 0.03%
    09-25 1.0913 1.3313 0.02%
    09-24 1.1011 1.3311 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.04%
    -0.14%
    0.27%
    0.26%
    1.70%
    5.40%
    7.53%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    0.10%
    -0.22%
    -0.15%
    -1.04%
    -0.36%
    0.49%
    0.42%
    同類排名
    462 | 649
    540 | 634
    277 | 623
    300 | 585
    276 | 558
    335 | 524
    221 | 352
    191 | 291
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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