基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)中債1-3政策性金融債A(002659
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-0.10%
近1年：0.69%

單位凈值 (2025-12-16)

1.09410.02%
近3月：0.10%
近3年：8.17%

累計(jì)凈值

1.3341
近6月：0.14%
成立來(lái)：35.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2016-06-30管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0941 1.3341 0.02%
    12-15 1.0939 1.3339 -0.05%
    12-12 1.0944 1.3344 -0.04%
    12-11 1.0948 1.3348 0.04%
    12-10 1.0944 1.3344 0.03%
    12-09 1.0941 1.3341 0.05%
    12-08 1.0936 1.3336 0.01%
    12-05 1.0935 1.3335 0.04%
    12-04 1.0931 1.3331 -0.09%
    12-03 1.0941 1.3341 -0.04%
    12-02 1.0945 1.3345 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.10%
    0.10%
    0.14%
    0.41%
    0.69%
    5.15%
    8.17%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.10%
    0.40%
    0.09%
    -0.74%
    -0.53%
    0.83%
    1.25%
    同類排名
    486 | 654
    447 | 651
    556 | 632
    377 | 601
    330 | 556
    319 | 552
    250 | 384
    214 | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-3193.18%
    2018-06-3097.33%
    2017-12-31103.05%
    2016-12-3128.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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