基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：2.92%
近1年：38.95%

單位凈值 (2026-01-14)

1.54980.71%
近3月：4.65%
近3年：42.42%

累計(jì)凈值

1.5498
近6月：10.67%
成立來：54.98%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2015-01-13管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.01%
    2.92%
    4.65%
    10.67%
    4.86%
    38.95%
    71.23%
    42.42%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    2.04%
    3.94%
    6.13%
    11.55%
    5.34%
    40.48%
    66.21%
    24.20%
    同類排名
    1888 | 4737
    3783 | 4713
    3217 | 4506
    3174 | 4084
    2215 | 4762
    1569 | 3413
    644 | 2509
    568 | 1987
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.87%
    2024-12-3134.74%
    2024-06-3032.97%
    2023-12-3124.63%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
288 2 不懂就問，為何跟蹤的誤差那么大？ 紅非花 10-29 11:01
153 5 請(qǐng)經(jīng)理解惑答疑 基民OOdhA1 10-28 21:47
89 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-28 09:38
223 1 這類基金都成分股，每年的分紅都去哪了呀？ 基民lzs6Ib 09-18 17:54
150 0 基金市場(chǎng)里，南華豐匯混合表現(xiàn)突出。曾連漲1個(gè)月，近 安安大人 09-08 10:37
177 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-30 09:23
165 0 投資時(shí)，化工板塊回調(diào)了。這是絕佳上車點(diǎn)，化工估值低 韜韜財(cái)神 08-26 11:01
160 0 以市場(chǎng)發(fā)展的客觀規(guī)律分析，A股如今爆發(fā)式增長(zhǎng)，牛市 好開心1 08-25 14:50
129 0 理財(cái)規(guī)劃緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)變化。易方達(dá)中證A500ETF g股友07 08-22 15:50
127 0 近期板塊跟走馬燈似的，轉(zhuǎn)個(gè)不停，好多基金都跟不上。 標(biāo)致的鄧夢(mèng)香 08-22 12:47
142 0 市場(chǎng)行情變化時(shí)，AI算力出現(xiàn)回調(diào)。八月底英偉達(dá)財(cái)報(bào) 快樂1030 08-21 12:17
134 0 港股醫(yī)療長(zhǎng)坡厚雪！富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETFC近 西瓜q 08-20 14:44
148 0 別再錯(cuò)過創(chuàng)新藥投資紅利！富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ET 好開心1 08-19 14:35
199 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 08-12 09:08
370 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 08-11 07:29
192 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 07-21 09:16
289 2 今天港股沒開盤，為什么還跌 基民9Ttw5N 07-08 09:16
301 2 什么情況？？？ 基民vQvEtc 07-02 19:32
356 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有 基金資訊 06-05 07:36
239 0 公告華夏滬港通恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 05-30 09:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1