興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9230 0.9230 0.24% 36.00% 92.01% 2.18 劉帆 等 0.12% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9192 0.9192 0.24% 35.94% 91.82% 2.51 劉帆 等 0.00% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9159 0.9159 0.25% 35.83% 91.53% 0.14 劉帆 等 0.00% 購買
興銀科技增長1個(gè)月滾動混合A 010925 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2710 1.2710 -0.57% 25.35% 86.72% 0.95 張世略 0.15% 購買
興銀科技增長1個(gè)月滾動混合C 010926 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2424 1.2424 -0.57% 25.03% 85.79% 0.13 張世略 0.00% 購買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2641 1.2641 -0.28% 24.71% 77.19% 0.36 張世略 0.15% 購買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2328 1.2328 -0.29% 24.40% 76.29% 0.27 張世略 0.00% 購買
興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 08-29 1.7525 1.7525 1.46% 32.32% 69.64% 0.10 喬華國 1.50% 購買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5861 1.5861 0.24% 36.18% 69.55% 0.14 喬華國 0.15% 購買
興銀消費(fèi)新趨勢靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 08-29 2.4531 2.4531 1.46% 32.19% 69.31% 0.10 喬華國 0.00% 購買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 08-29 1.5835 1.5835 0.23% 36.19% 69.27% 0.01 喬華國 0.00% 購買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1439 1.1439 -0.05% 24.57% 68.00% 1.07 林學(xué)晨 0.15% 購買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1358 1.1358 -0.05% 24.44% 67.67% 1.09 林學(xué)晨 0.00% 購買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9082 0.9082 1.06% 23.65% 64.14% 0.36 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8858 0.8858 1.05% 23.34% 63.31% 0.26 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2579 2.5990 0.71% 19.14% 53.36% 0.08 羅怡達(dá) 0.05% 購買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 08-29 2.2544 2.3854 0.71% 19.07% 53.14% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2845 1.2845 1.16% 22.95% 52.52% 0.21 袁作棟 0.15% 購買
興銀競爭優(yōu)勢混合A 013783 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1752 1.1752 0.81% 18.56% 51.95% 0.20 袁作棟 0.15% 購買
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2730 1.2730 1.15% 22.64% 51.78% 0.60 袁作棟 0.00% 購買
興銀競爭優(yōu)勢混合C 013784 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1612 1.1612 0.82% 18.33% 51.36% 0.12 袁作棟 0.00% 購買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1272 1.1272 0.42% 23.29% 51.30% 0.32 翁子晨 0.15% 購買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1165 1.1165 0.42% 23.17% 51.00% 0.47 翁子晨 0.00% 購買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1624 1.1624 1.17% 21.58% 50.69% 0.25 袁作棟 等 0.15% 購買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1462 1.1462 1.17% 21.33% 50.09% 0.29 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 08-29 1.3556 1.3556 0.42% 18.40% 48.87% 0.55 袁作棟 0.15% 購買
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 08-29 1.3485 1.3485 0.42% 18.18% 48.35% 0.03 袁作棟 0.00% 購買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 08-29 1.0198 1.0198 0.53% 14.49% 47.84% 0.45 喬華國 0.15% 購買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 08-29 0.9920 0.9920 0.54% 14.21% 47.09% 0.09 喬華國 0.00% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4141 1.4141 0.24% 13.90% 43.65% 0.20 喬華國 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3456 1.3456 0.25% 13.45% 42.50% 0.10 喬華國 0.00% 購買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 詳情 混合型-偏債 08-29 1.6280 1.6280 0.33% 11.89% 40.54% 1.01 袁作棟 0.12% 購買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 詳情 混合型-偏債 08-29 1.6158 1.6158 0.33% 11.84% 40.41% 1.62 袁作棟 0.00% 購買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3250 1.3250 1.01% 22.03% 38.37% 0.11 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3226 1.3226 1.02% 21.74% 38.12% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀收益增強(qiáng)A 003628 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2989 1.5488 0.08% 9.22% 35.94% 0.77 袁作棟 等 0.08% 購買
興銀收益增強(qiáng)C 018500 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.3580 1.5312 0.08% 9.18% 35.83% 1.25 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8196 0.8196 0.87% 6.25% 31.22% 0.32 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8056 0.8056 0.88% 6.04% 30.72% 0.19 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1927 1.1927 0.31% 9.28% 28.91% 1.43 袁作棟 0.10% 購買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1881 1.1881 0.31% 9.22% 28.79% 0.95 袁作棟 0.00% 購買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1494 1.1494 0.27% 3.71% 16.48% 0.09 袁作棟 等 0.08% 購買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 08-29 1.1467 1.1467 0.28% 3.66% 16.37% 0.10 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀匯澤87個(gè)月定開債 010983 詳情 債券型-長債 08-29 1.0377 1.2067 - 2.30% 4.61% 78.26 范泰奇 0.04% 購買
興銀長樂定開債 001246 詳情 債券型-長債 08-29 1.0610 1.4970 0.09% 1.34% 3.82% 0.52 范泰奇 0.01% 購買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1041 1.1041 0.02% 0.97% 3.42% 0.10 王深 0.03% 購買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0964 1.0964 0.02% 0.86% 3.21% 0.76 王深 0.00% 購買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6902 1.7472 0.01% 1.47% 3.03% 1.13 王深 等 0.05% 購買
興銀合豐債券A 007433 詳情 債券型-長債 08-29 1.0918 1.2074 0.02% 0.33% 2.99% 24.79 黃昭人 0.06% 購買
興銀合豐債券C 017613 詳情 債券型-長債 08-29 1.0970 1.1423 0.02% 0.28% 2.96% 0.29 黃昭人 0.00% 購買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長債 08-29 1.0762 1.0762 0.01% 1.75% 2.93% 5.28 陶國峰 0.03% 購買
興銀合盛定開債A 008535 詳情 債券型-長債 08-29 1.0215 1.1375 0.01% 1.40% 2.90% 81.23 范泰奇 0.045% 購買
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長債 08-29 1.0233 1.1158 0.02% 1.50% 2.74% 20.22 范泰奇 - 購買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 08-29 1.6856 1.6856 0.01% 1.32% 2.74% 0.10 王深 等 - 購買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長債 08-29 1.0834 1.0834 0.01% 1.64% 2.73% 3.96 陶國峰 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長債 08-29 1.0645 1.1505 0.00% 1.36% 2.69% 10.37 黃昭人 等 - 購買
興銀朝陽A 001794 詳情 債券型-長債 08-29 1.0448 1.3576 0.01% 0.96% 2.64% 0.60 黃昭人 0.01% 購買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0784 1.0784 0.01% 1.43% 2.63% 0.67 陶國峰 0.03% 購買
興銀朝陽C 021999 詳情 債券型-長債 08-29 1.0439 1.0439 0.01% 0.91% 2.55% 0.00 黃昭人 0.00% 購買
興銀匯福定開債 001619 詳情 債券型-長債 08-29 1.0426 1.2306 0.00% 1.36% 2.51% 49.95 陶國峰 0.03% 購買
興銀匯裕定開債 008406 詳情 債券型-長債 08-29 1.0427 1.1763 0.01% 1.25% 2.46% 10.14 張璐 0.06% 購買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0736 1.0736 0.01% 1.33% 2.43% 1.13 陶國峰 0.00% 購買
興銀合盛定開債C 008536 詳情 債券型-長債 08-29 1.1193 1.1193 0.00% 1.17% 2.42% 0.00 范泰奇 0.00% 購買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長債 08-29 1.1129 1.1129 0.00% 1.34% 2.35% 11.15 陶國峰 等 0.04% 購買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長債 08-29 1.0246 1.2115 0.00% 1.19% 2.34% 50.77 葉冬義 等 0.06% 購買
興銀長益三個(gè)月定開債 004122 詳情 債券型-長債 08-29 1.0371 1.3430 0.00% 1.29% 2.30% 21.75 范泰奇 0.03% 購買
興銀匯智定開債 009207 詳情 債券型-長債 08-29 1.0508 1.1633 -0.01% 1.09% 2.27% 31.26 王深 等 0.06% 購買
興銀聚豐債券A 008582 詳情 債券型-長債 08-29 1.0307 1.1237 0.00% 0.86% 2.18% 1.33 王深 等 0.04% 購買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長債 08-29 1.0410 1.3340 0.00% 1.17% 2.16% 37.34 陶國峰 等 0.01% 購買
興銀匯逸定開債 007563 詳情 債券型-長債 08-29 1.0079 1.1925 0.02% 0.58% 2.16% 10.29 張璐 0.06% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 012392 詳情 債券型-長債 08-29 1.1479 1.1479 0.00% 1.21% 2.11% 0.47 王深 0.03% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1043 1.1963 0.01% 1.26% 2.08% 66.28 陶國峰 等 0.03% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 012393 詳情 債券型-長債 08-29 1.1453 1.1453 0.00% 1.18% 2.06% 5.04 王深 0.00% 購買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長債 08-29 1.0240 1.1958 0.00% 1.03% 2.02% 0.06 葉冬義 等 0.00% 購買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 08-29 1.2384 1.2384 0.01% 1.09% 1.99% 12.11 王深 0.03% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 013156 詳情 債券型-長債 08-29 1.1394 1.1394 0.01% 1.12% 1.91% 7.58 王深 0.00% 購買
興銀長盈定開債A 004123 詳情 債券型-長債 08-29 1.0290 1.3434 0.03% 0.73% 1.89% 10.02 王深 0.03% 購買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 08-29 1.2285 1.2285 0.01% 1.04% 1.88% 15.59 王深 0.00% 購買
興銀長盈定開債C 018992 詳情 債券型-長債 08-29 1.0282 1.0532 0.03% 0.71% 1.81% 0.00 王深 0.00% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0951 1.1762 0.00% 1.10% 1.78% 3.08 陶國峰 等 0.00% 購買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 1.0703 1.0703 0.01% 0.99% 1.62% 11.03 王深 0.00% 購買
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長債 08-29 1.0181 1.0181 - 0.20% 1.10% 0.10 陶國峰 等 - 購買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4846 1.4846 -0.62% 24.30% - 0.00 張世略 0.00% 購買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 08-29 1.4874 1.4874 -0.61% 24.60% - 0.12 張世略 0.15% 購買
興銀合豐債券E 023351 詳情 債券型-長債 08-29 1.0920 1.0920 0.01% 0.36% - 0.00 黃昭人 - 購買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1050 1.1050 0.57% - - 0.12 劉帆 等 0.10% 購買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.1032 1.1032 0.57% - - 0.38 劉帆 等 0.00% 購買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 023337 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0101 1.0101 0.01% - - 2.82 范泰奇 0.05% 購買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 023338 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0092 1.0092 0.00% - - 17.41 范泰奇 0.00% 購買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A 023975 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0132 1.0132 -0.27% - - 0.16 劉帆 0.12% 購買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C 023976 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0127 1.0127 -0.26% - - 0.14 劉帆 0.00% 購買
興銀聚豐債券C 024404 詳情 債券型-長債 08-29 1.0307 1.0307 0.00% - - 0.00 王深 等 - 購買
興銀聚豐債券E 024405 詳情 債券型-長債 08-29 1.0307 1.0307 0.00% - - 0.00 王深 等 - 購買
興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C 023774 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 0.9993 0.9993 0.00% - - 0.23 范泰奇 等 0.00% 購買
興銀中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 023773 詳情 指數(shù)型-固收 08-29 0.9997 0.9997 0.01% - - 59.70 范泰奇 等 0.06% 購買
興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起A 024630 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9906 0.9906 -0.44% - - 0.11 劉帆 等 0.12% 購買
興銀中證紅利低波動指數(shù)發(fā)起C 024631 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.9905 0.9905 -0.44% - - 0.24 劉帆 等 0.00% 購買
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024182 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0051 1.0051 - - - 0.10 劉帆 等 0.10% 購買
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024183 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0045 1.0045 - - - 0.00 劉帆 等 0.00% 購買
興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起A 023775 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0091 1.0091 - - - 0.80 劉帆 0.12% 購買
興銀MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C 023776 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.0091 1.0091 - - - 1.18 劉帆 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3742 1.3790% 1.43% 1.43% 0.37% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2809 1.0330% 1.08% 1.08% 0.29% 121.11 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3676 1.3470% 1.34% 1.35% 0.36% 182.48 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3537 1.2940% 1.29% 1.28% 0.34% 1.33 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3768 1.3980% 1.39% 1.53% 0.40% 8.91 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3329 1.2350% 1.23% 1.37% 0.36% 84.94 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2873 1.0490% 1.04% 1.04% 0.28% 0.60 黃昭人 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-29

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀國證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 0.6862 0.6862 5.33% 0.6910 -0.70% 1.21 劉帆 等
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.4476 1.4476 0.63% 1.4640 -1.13% 5.36 劉帆 等
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3872 1.3872 0.28% 1.3920 -0.35% 3.21 劉帆
興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589580 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 1.3050 1.3050 -0.85% 1.3140 -0.69% 5.18 劉帆