興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3772 1.3772 0.43% 22.83% 37.93% 0.12 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 07-01 1.3759 1.3759 0.42% 22.82% 37.80% 0.00 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 010925 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0083 1.0083 0.46% 11.44% 34.53% 0.96 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 010926 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9864 0.9864 0.47% 11.17% 33.86% 0.13 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9782 0.9782 0.31% 12.41% 33.73% 1.14 林學(xué)晨 0.15% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9716 0.9716 0.31% 12.30% 33.46% 1.01 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7711 0.7711 0.74% 16.06% 31.18% 0.37 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7527 0.7527 0.74% 15.76% 30.54% 0.28 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0137 1.0137 0.51% 10.67% 29.23% 0.35 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 07-01 1.5363 1.5363 0.83% 16.26% 28.77% 0.07 喬華國(guó) 1.50% 購(gòu)買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9895 0.9895 0.51% 10.39% 28.61% 0.27 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 07-01 2.1511 2.1511 0.82% 16.14% 28.51% 0.04 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 07-01 1.2089 1.2089 0.34% 10.53% 26.47% 0.31 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.6478 0.6478 -0.69% -1.16% 26.40% 2.22 劉帆 等 0.12% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.6453 0.6453 -0.68% -1.19% 26.28% 1.77 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.6431 0.6431 -0.68% -1.27% 26.10% 0.18 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 07-01 1.2033 1.2033 0.34% 10.31% 26.03% 0.10 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1243 1.1243 0.62% 10.18% 21.34% 0.35 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 詳情 混合型-偏債 07-01 1.4874 1.4874 0.45% 7.86% 21.31% 1.04 袁作棟 0.12% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 詳情 混合型-偏債 07-01 1.4765 1.4765 0.45% 7.81% 21.19% 1.74 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1152 1.1152 0.61% 9.92% 20.76% 0.71 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 013783 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0114 1.0114 0.37% 7.17% 20.75% 0.26 袁作棟 0.15% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 013784 詳情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 0.37% 6.96% 20.28% 0.12 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9661 0.9661 0.32% 7.70% 19.91% 0.28 翁子晨 0.15% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)A 003628 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2148 1.4647 0.37% 8.75% 19.70% 1.21 袁作棟 等 0.08% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 07-01 1.9048 2.2459 0.64% 3.59% 19.66% 0.13 羅怡達(dá) 0.05% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9572 0.9572 0.32% 7.60% 19.66% 0.46 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)C 018500 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2702 1.4434 0.38% 8.70% 19.58% 1.08 袁作棟 等 0.00% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9807 0.9807 0.50% 10.99% 19.50% 0.24 袁作棟 等 0.15% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 07-01 1.9021 2.0331 0.63% 3.53% 19.49% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9676 0.9676 0.50% 10.77% 19.02% 0.30 袁作棟 等 0.00% 購(gòu)買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 07-01 0.8789 0.8789 0.21% 0.87% 15.93% 0.53 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 07-01 0.8556 0.8556 0.20% 0.62% 15.34% 0.10 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 008037 詳情 混合型-偏股 07-01 1.2243 1.2243 0.12% 1.37% 15.26% 0.20 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1088 1.1088 0.31% 5.18% 14.58% 1.58 袁作棟 0.10% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1047 1.1047 0.30% 5.12% 14.46% 1.05 袁作棟 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 008038 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1664 1.1664 0.11% 0.97% 14.33% 0.11 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1311 1.1311 0.08% 4.43% 13.20% 0.10 李文程 等 0.08% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 07-01 1.1286 1.1286 0.08% 4.38% 13.09% 0.10 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1148 1.1148 0.46% 7.16% 12.86% 0.11 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1136 1.1136 0.46% 6.93% 12.74% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀匯澤87個(gè)月定開債 010983 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0297 1.1987 0.04% 2.17% 4.47% 78.88 范泰奇 0.04% 購(gòu)買
興銀合豐債券A 007433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0989 1.2145 0.04% 0.43% 4.22% 19.89 李文程 等 0.06% 購(gòu)買
興銀合豐債券C 017613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1043 1.1496 0.04% 0.38% 4.21% 0.40 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂定開債 001246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0610 1.4970 0.09% 1.43% 3.92% 0.79 范泰奇 0.01% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1008 1.1008 0.02% 0.71% 3.46% 0.14 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀匯裕定開債 008406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0466 1.1802 0.05% 1.21% 3.41% 10.11 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0768 1.0768 0.05% 1.54% 3.39% 5.01 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0935 1.0935 0.02% 0.61% 3.26% 0.52 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0251 1.1176 0.14% 1.11% 3.23% 30.69 范泰奇 - 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)A 001794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0470 1.3598 0.03% 1.06% 3.22% 0.62 李文程 0.01% 購(gòu)買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0844 1.0844 0.05% 1.43% 3.20% 0.30 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀匯逸定開債 007563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0290 1.1986 0.05% 0.53% 3.07% 10.18 李文程 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開債A 004123 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0360 1.3504 0.06% 1.01% 2.98% 6.14 陶國(guó)峰 等 0.03% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開債C 018992 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0354 1.0604 0.05% 0.99% 2.91% 0.00 陶國(guó)峰 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯福定開債 001619 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0431 1.2311 0.03% 1.06% 2.88% 49.42 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀合盛定開債A 008535 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0172 1.1332 0.01% 1.35% 2.88% 80.69 范泰奇 0.045% 購(gòu)買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1143 1.1143 0.04% 1.19% 2.88% 11.02 陶國(guó)峰 等 0.04% 購(gòu)買
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0651 1.1511 0.04% 1.04% 2.85% 10.27 黃昭人 等 - 購(gòu)買
興銀匯智定開債 009207 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0514 1.1639 0.03% 0.54% 2.84% 30.98 王深 0.06% 購(gòu)買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0256 1.2125 0.04% 0.98% 2.78% 50.31 王深 等 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開債 004122 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0375 1.3434 0.03% 0.93% 2.70% 20.54 范泰奇 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0760 1.0760 0.03% 1.10% 2.70% 0.62 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0420 1.3350 0.00% 0.97% 2.55% 36.99 陶國(guó)峰 等 0.01% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0716 1.0716 0.03% 1.00% 2.52% 1.07 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0256 1.1974 0.04% 0.84% 2.49% 0.07 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀合盛定開債C 008536 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1154 1.1154 0.00% 1.11% 2.41% 0.00 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1028 1.1948 0.03% 1.06% 2.24% 37.71 陶國(guó)峰 等 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 012392 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1459 1.1459 0.02% 1.01% 2.17% 0.49 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 012393 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1434 1.1434 0.02% 0.99% 2.12% 5.39 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 07-01 1.2368 1.2368 0.02% 0.89% 2.06% 5.97 李文程 0.03% 購(gòu)買
興銀聚豐債券A 008582 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0280 1.1210 0.00% 0.82% 2.03% 0.14 王深 等 0.04% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 013156 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1377 1.1377 0.02% 0.91% 1.96% 7.86 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 07-01 1.2271 1.2271 0.02% 0.84% 1.95% 14.88 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0942 1.1753 0.02% 0.91% 1.94% 3.38 陶國(guó)峰 等 0.00% 購(gòu)買
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0233 1.0233 -0.02% 0.60% 1.88% 0.10 陶國(guó)峰 等 - 購(gòu)買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0680 1.0680 0.01% 0.62% 1.61% 11.09 李文程 等 0.00% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6940 1.7510 0.18% 1.53% -1.45% 1.13 王深 等 0.05% 購(gòu)買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6920 0.6920 0.63% -2.11% -2.96% 0.36 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6806 0.6806 0.62% -2.31% -3.34% 0.21 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 07-01 1.6902 1.6902 0.18% 1.36% - 0.24 王深 等 - 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)C 021999 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0462 1.0462 0.03% 1.00% - 0.00 李文程 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1830 1.1830 0.42% 10.86% - 0.00 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1843 1.1843 0.43% 10.98% - 0.12 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀合豐債券E 023351 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0984 1.0984 0.04% - - 0.00 李文程 等 - 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0165 1.0165 -0.06% - - 0.12 劉帆 等 0.10% 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0154 1.0154 -0.07% - - 0.13 劉帆 等 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 023337 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0056 1.0056 0.05% - - 2.80 范泰奇 0.05% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 023338 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0051 1.0051 0.06% - - 17.33 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A 023975 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0059 1.0059 0.82% - - 0.16 劉帆 0.12% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C 023976 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0057 1.0057 0.82% - - 0.14 劉帆 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券C 024404 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0280 1.0280 0.00% - - - 王深 等 - 購(gòu)買
興銀聚豐債券E 024405 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0280 1.0280 0.00% - - - 王深 等 - 購(gòu)買
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C 023774 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.23 范泰奇 等 0.00% 購(gòu)買
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A 023773 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0003 1.0003 0.00% - - 59.70 范泰奇 等 0.06% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3060 1.1370% 1.12% 1.25% 0.32% 56.91 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4019 1.4880% 1.47% 1.59% 0.40% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4000 1.5210% 1.56% 1.57% 0.39% 140.70 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3633 1.3750% 1.36% 1.38% 0.39% 1.40 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.4044 1.5290% 1.54% 1.62% 0.40% 8.20 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3604 1.3660% 1.37% 1.46% 0.36% 92.67 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2970 1.1290% 1.11% 1.13% 0.36% 0.00 黃昭人 等 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.3120 1.3120 -0.08% 1.3200 -0.61% 4.62 劉帆 等
興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589580 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 1.0269 1.0269 -0.11% 1.0210 0.57% 5.18 劉帆
興銀國(guó)證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.5715 0.5715 -0.30% 0.5710 0.09% 1.23 劉帆 等
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 詳情 指數(shù)型-股票 07-01 0.9575 0.9575 -0.71% 0.9550 0.26% 7.76 劉帆