興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興銀科技增長1個月滾動混合A 010925 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9536 0.9536 -2.35% 7.90% 20.45% 0.96 張世略 0.15% 購買
興銀科技增長1個月滾動混合C 010926 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9336 0.9336 -2.34% 7.63% 19.86% 0.13 張世略 0.00% 購買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7349 0.7349 -0.24% 7.66% 17.41% 0.37 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7178 0.7178 -0.26% 7.37% 16.81% 0.28 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9601 0.9601 -1.96% 6.88% 14.93% 0.35 張世略 0.15% 購買
興銀價值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 05-09 1.1521 1.1521 -0.53% 1.85% 14.53% 0.31 袁作棟 0.15% 購買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9378 0.9378 -1.97% 6.60% 14.35% 0.27 張世略 0.00% 購買
興銀價值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 05-09 1.1474 1.1474 -0.53% 1.65% 14.14% 0.10 袁作棟 0.00% 購買
興銀中證1000指數(shù)增強A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9189 0.9189 -1.03% 2.09% 12.72% 1.14 林學(xué)晨 0.15% 購買
興銀中證1000指數(shù)增強C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9129 0.9129 -1.03% 1.98% 12.50% 1.01 林學(xué)晨 0.00% 購買
興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 009205 詳情 混合型-偏債 05-09 1.4348 1.4348 -0.53% 2.02% 11.74% 1.04 袁作棟 0.12% 購買
興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 009206 詳情 混合型-偏債 05-09 1.4245 1.4245 -0.53% 1.97% 11.64% 1.74 袁作棟 0.00% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.6235 0.6235 -1.31% -9.35% 11.62% 2.22 劉帆 等 0.12% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.6211 0.6211 -1.32% -9.39% 11.49% 1.77 劉帆 等 0.00% 購買
興銀收益增強A 003628 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1687 1.4186 -0.37% 4.03% 11.44% 1.21 袁作棟 等 0.08% 購買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.6191 0.6191 -1.32% -9.46% 11.33% 0.18 劉帆 等 0.00% 購買
興銀收益增強C 018500 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.2220 1.3952 -0.38% 3.97% 11.32% 1.08 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8430 2.1841 -0.96% -1.14% 9.67% 0.13 羅怡達(dá) 0.05% 購買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1179 1.1179 -0.12% 3.33% 9.59% 0.10 李文程 等 0.08% 購買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 05-09 1.8409 1.9719 -0.96% -1.19% 9.53% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 05-09 1.1156 1.1156 -0.12% 3.28% 9.48% 0.10 李文程 等 0.00% 購買
興銀先鋒成長混合A 008037 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1991 1.1991 -1.09% -3.53% 8.28% 0.20 喬華國 0.15% 購買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0873 1.0873 -0.49% 1.13% 7.49% 1.58 袁作棟 0.10% 購買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9358 0.9358 -0.58% 0.44% 7.48% 0.24 袁作棟 等 0.15% 購買
興銀先鋒成長混合C 008038 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1438 1.1438 -1.09% -3.91% 7.42% 0.11 喬華國 0.00% 購買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 05-09 1.0834 1.0834 -0.49% 1.08% 7.38% 1.05 袁作棟 0.00% 購買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 05-09 0.8583 0.8583 -0.91% -3.89% 7.15% 0.53 喬華國 0.15% 購買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9239 0.9239 -0.58% 0.24% 7.04% 0.30 袁作棟 等 0.00% 購買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 05-09 0.8362 0.8362 -0.91% -4.13% 6.63% 0.10 喬華國 0.00% 購買
興銀競爭優(yōu)勢混合A 013783 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9793 0.9793 -1.01% -1.80% 6.25% 0.26 袁作棟 0.15% 購買
興銀競爭優(yōu)勢混合C 013784 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9688 0.9688 -1.01% -2.00% 5.82% 0.12 袁作棟 0.00% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 05-09 1.4396 1.4396 0.35% 8.09% 5.17% 0.07 喬華國 1.50% 購買
興銀消費新趨勢靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 05-09 2.0164 2.0164 0.35% 7.98% 4.97% 0.04 喬華國 0.00% 購買
興銀合豐債券A 007433 詳情 債券型-長債 05-09 1.0981 1.2137 0.04% 2.89% 4.94% 19.89 李文程 等 0.06% 購買
興銀合豐債券C 017613 詳情 債券型-長債 05-09 1.1037 1.1490 0.05% 2.90% 4.93% 0.40 李文程 等 0.00% 購買
興銀智選消費混合A 018990 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0762 1.0762 -0.49% 1.71% 4.75% 0.35 袁作棟 0.15% 購買
興銀匯澤87個月定開債 010983 詳情 債券型-長債 05-09 1.0428 1.1918 - 2.16% 4.54% 78.88 范泰奇 0.04% 購買
興銀智選消費混合C 018991 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0682 1.0682 -0.49% 1.45% 4.25% 0.71 袁作棟 0.00% 購買
興銀匯裕定開債 008406 詳情 債券型-長債 05-09 1.0412 1.1748 0.05% 2.22% 4.04% 10.11 王深 0.06% 購買
興銀中證500指數(shù)增強A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9137 0.9137 -0.67% -3.02% 3.94% 0.28 翁子晨 0.15% 購買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0987 1.0987 0.03% 1.82% 3.80% 0.14 王深 0.03% 購買
興銀中證500指數(shù)增強C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9056 0.9056 -0.67% -3.11% 3.73% 0.46 翁子晨 0.00% 購買
興銀朝陽A 001794 詳情 債券型-長債 05-09 1.0443 1.3571 0.04% 2.79% 3.64% 0.62 李文程 0.01% 購買
興銀長樂定開債 001246 詳情 債券型-長債 05-09 1.0580 1.4940 0.00% 2.92% 3.62% 0.79 范泰奇 0.01% 購買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0917 1.0917 0.02% 1.71% 3.59% 0.52 王深 0.00% 購買
興銀匯逸定開債 007563 詳情 債券型-長債 05-09 1.0269 1.1965 0.08% 2.21% 3.50% 10.18 李文程 0.06% 購買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長債 05-09 1.0697 1.0697 0.05% 2.70% 3.50% 5.01 陶國峰 0.03% 購買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長債 05-09 1.0776 1.0776 0.06% 2.59% 3.32% 0.30 陶國峰 0.00% 購買
興銀長盈定開債A 004123 詳情 債券型-長債 05-09 1.0308 1.3452 0.05% 1.93% 3.17% 6.14 陶國峰 等 0.03% 購買
興銀匯智定開債 009207 詳情 債券型-長債 05-09 1.0480 1.1605 0.05% 1.61% 3.17% 30.98 王深 0.06% 購買
興銀匯泓一年定開債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長債 05-09 1.0373 1.1098 0.07% 2.04% 3.09% 30.69 范泰奇 - 購買
興銀長盈定開債C 018992 詳情 債券型-長債 05-09 1.0301 1.0551 0.05% 1.89% 3.09% 0.00 洪木妹 等 0.00% 購買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長債 05-09 1.0209 1.2078 0.05% 1.60% 2.99% 50.31 王深 等 0.06% 購買
興銀長益三個月定開債 004122 詳情 債券型-長債 05-09 1.0325 1.3384 0.06% 1.85% 2.96% 20.54 范泰奇 0.03% 購買
興銀匯福定開債 001619 詳情 債券型-長債 05-09 1.0374 1.2254 0.05% 1.89% 2.95% 49.42 陶國峰 0.03% 購買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長債 05-09 1.1070 1.1070 0.05% 1.78% 2.89% 11.02 陶國峰 等 0.04% 購買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0723 1.0723 0.06% 2.11% 2.88% 0.62 李文程 0.03% 購買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長債 05-09 1.0370 1.3300 0.00% 1.47% 2.86% 36.99 陶國峰 等 0.01% 購買
興銀合盛定開債A 008535 詳情 債券型-長債 05-09 1.0131 1.1291 0.01% 1.41% 2.86% 80.69 范泰奇 0.045% 購買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長債 05-09 1.0212 1.1930 0.05% 1.43% 2.68% 0.07 王深 等 0.00% 購買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0682 1.0682 0.06% 2.02% 2.68% 1.07 李文程 0.00% 購買
興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長債 05-09 1.0593 1.1453 0.06% 1.62% 2.57% 10.27 黃昭人 等 - 購買
興銀合盛定開債C 008536 詳情 債券型-長債 05-09 1.1117 1.1117 0.01% 1.17% 2.39% 0.00 范泰奇 0.00% 購買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0987 1.1907 0.04% 1.55% 2.34% 37.71 陶國峰 等 0.03% 購買
興銀聚豐債券 008582 詳情 債券型-長債 05-09 1.0255 1.1185 0.03% 1.34% 2.34% 0.14 王深 等 0.04% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 012392 詳情 債券型-長債 05-09 1.1417 1.1417 0.04% 1.57% 2.33% 0.49 李文程 0.03% 購買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 05-09 1.2334 1.2334 0.04% 1.57% 2.31% 5.97 李文程 0.03% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 012393 詳情 債券型-長債 05-09 1.1393 1.1393 0.04% 1.55% 2.28% 5.39 李文程 0.00% 購買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 05-09 1.2238 1.2238 0.04% 1.51% 2.19% 14.88 李文程 0.00% 購買
興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E 013156 詳情 債券型-長債 05-09 1.1339 1.1339 0.03% 1.47% 2.13% 7.86 李文程 0.00% 購買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0906 1.1717 0.04% 1.39% 2.03% 3.38 陶國峰 等 0.00% 購買
興銀創(chuàng)盈一年定開債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長債 05-09 1.0209 1.0209 - 1.15% 1.89% 0.10 陶國峰 等 - 購買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0658 1.0658 0.02% 0.89% 1.75% 11.09 李文程 等 0.00% 購買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6833 1.7403 0.10% 2.86% -6.59% 1.13 王深 等 0.05% 購買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6825 0.6825 -0.96% -10.88% -12.28% 0.36 王衛(wèi) 0.15% 購買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6717 0.6717 -0.94% -11.04% -12.62% 0.21 王衛(wèi) 0.00% 購買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0737 1.0737 -0.84% -0.94% - 0.11 羅怡達(dá) 0.15% 購買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0734 1.0734 -0.83% -0.97% - 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2651 1.2651 -0.24% 8.65% - 0.12 喬華國 0.15% 購買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 05-09 1.2614 1.2614 -0.25% 8.34% - 0.00 喬華國 0.00% 購買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 05-09 1.6803 1.6803 0.10% 2.70% - 0.24 王深 等 - 購買
興銀朝陽C 021999 詳情 債券型-長債 05-09 1.0437 1.0437 0.04% 2.75% - 0.00 李文程 0.00% 購買
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1254 1.1254 -2.18% 6.10% - 0.00 張世略 0.00% 購買
興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 05-09 1.1257 1.1257 -2.19% 6.13% - 0.12 張世略 0.15% 購買
興銀合豐債券E 023351 詳情 債券型-長債 05-09 1.0973 1.0973 0.04% - - 0.00 李文程 等 - 購買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9969 0.9969 -0.26% - - 0.12 劉帆 等 0.10% 購買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9964 0.9964 -0.26% - - 0.13 劉帆 等 0.00% 購買
興銀鑫裕豐六個月持有債券A 023337 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0029 1.0029 - - - 2.80 范泰奇 0.05% 購買
興銀鑫裕豐六個月持有債券C 023338 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0027 1.0027 - - - 17.33 范泰奇 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4129 1.8250% 1.86% 1.73% 0.41% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3233 1.4860% 1.52% 1.38% 0.34% 56.91 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4236 1.5800% 1.58% 1.58% 0.38% 140.70 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4546 1.6550% 1.65% 1.64% 0.39% 1.40 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4618 1.6940% 1.66% 1.63% 0.40% 8.20 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4179 1.5310% 1.49% 1.47% 0.36% 92.67 黃昭人 等 0.00% 購買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.4488 1.6520% 1.65% 1.65% - 0.00 黃昭人 等 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-05-09

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

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規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀國證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.5481 0.5481 0.29% 0.5490 -0.16% 1.23 劉帆 等
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2779 1.2779 -0.27% 1.2760 0.15% 4.62 劉帆 等
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9182 0.9182 -1.36% 0.9180 0.02% 7.76 劉帆