興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 012898 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0442 1.0442 -0.12% 63.46% 53.54% 3.30 林學(xué)晨 0.12% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 012899 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0396 1.0396 -0.12% 63.38% 53.38% 3.41 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E 016010 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0353 1.0353 -0.13% 63.27% 53.15% 0.07 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合A 010124 詳情 混合型-偏股 12-26 1.0070 1.0070 0.45% 33.55% 47.94% 0.41 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀景氣優(yōu)選混合C 010125 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9806 0.9806 0.45% 33.22% 47.19% 0.27 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合A 014838 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3052 1.3052 0.52% 36.16% 45.51% 0.18 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀碳中和主題混合C 014839 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2853 1.2853 0.52% 35.88% 44.92% 0.20 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起A 018706 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4999 1.4999 0.56% 37.71% 42.71% 0.14 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀先進(jìn)制造智選混合發(fā)起C 018707 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4946 1.4946 0.56% 37.36% 42.07% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 021631 詳情 混合型-偏股 12-26 1.5668 1.5668 -0.11% 14.94% 36.90% 0.24 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 021632 詳情 混合型-偏股 12-26 1.5618 1.5618 -0.12% 14.68% 36.56% 0.92 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A 010253 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.2083 1.2083 0.57% 27.04% 32.04% 0.31 翁子晨 0.15% 購(gòu)買
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 011205 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1960 1.1960 0.57% 26.91% 31.78% 0.45 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 014831 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1716 1.1716 0.26% 21.95% 31.30% 1.03 林學(xué)晨 等 0.15% 購(gòu)買
興銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 014832 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1626 1.1626 0.26% 21.83% 31.04% 1.37 林學(xué)晨 等 0.00% 購(gòu)買
興銀研究精選股票A 008537 詳情 股票型 12-26 1.1711 1.1711 0.51% 35.67% 30.72% 0.51 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀研究精選股票C 008538 詳情 股票型 12-26 1.1373 1.1373 0.50% 35.33% 30.07% 0.10 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置A 001474 詳情 混合型-靈活 12-26 2.4504 2.7915 0.39% 31.59% 29.77% 0.15 羅怡達(dá) 0.05% 購(gòu)買
興銀豐盈靈活配置C 018574 詳情 混合型-靈活 12-26 2.4459 2.5769 0.39% 31.53% 29.64% 0.00 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 013783 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2272 1.2272 0.33% 23.05% 27.28% 0.16 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 013784 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2109 1.2109 0.32% 22.80% 26.76% 0.10 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合A 008037 詳情 混合型-偏股 12-26 1.5547 1.5547 -0.10% 28.73% 25.35% 0.22 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合A 020147 詳情 混合型-平衡 12-26 1.3889 1.3889 0.34% 15.86% 25.13% 0.58 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起A 022038 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3988 1.3988 -0.03% 22.44% 25.05% 0.16 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀價(jià)值平衡混合C 020148 詳情 混合型-平衡 12-26 1.3799 1.3799 0.33% 15.64% 24.63% 0.53 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)智選混合發(fā)起C 022039 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3941 1.3941 -0.03% 22.15% 24.63% 0.00 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合A 010925 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1865 1.1865 -0.06% 22.83% 24.54% 0.95 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀先鋒成長(zhǎng)混合C 008038 詳情 混合型-偏股 12-26 1.4754 1.4754 -0.11% 28.21% 24.34% 0.07 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀科技增長(zhǎng)1個(gè)月滾動(dòng)混合C 010926 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1579 1.1579 -0.05% 22.52% 23.92% 0.13 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合A 018990 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2731 1.2731 -0.28% 15.53% 23.20% 0.20 喬華國(guó) 0.15% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 004456 詳情 混合型-靈活 12-26 1.6441 1.6441 -0.41% 9.70% 22.89% 0.10 喬華國(guó) 1.50% 購(gòu)買
興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置C 018658 詳情 混合型-靈活 12-26 2.2998 2.2998 -0.41% 9.58% 22.63% 0.13 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀智選消費(fèi)混合C 018991 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2597 1.2597 -0.28% 15.24% 22.57% 0.61 喬華國(guó) 0.00% 購(gòu)買
興銀策略智選混合A 010427 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1703 1.1703 -0.09% 20.20% 21.83% 0.42 張世略 0.15% 購(gòu)買
興銀高端制造混合A 011765 詳情 混合型-偏股 12-26 0.8878 0.8878 0.29% 30.98% 21.53% 0.36 羅怡達(dá) 0.15% 購(gòu)買
興銀策略智選混合C 010428 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1396 1.1396 -0.09% 19.91% 21.23% 0.28 張世略 0.00% 購(gòu)買
興銀高端制造混合C 011766 詳情 混合型-偏股 12-26 0.8715 0.8715 0.30% 30.74% 21.06% 0.19 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合A 009205 詳情 混合型-偏債 12-26 1.6690 1.6690 0.19% 13.58% 19.74% 1.05 羅怡達(dá) 0.12% 購(gòu)買
興銀豐運(yùn)穩(wěn)益回報(bào)混合C 009206 詳情 混合型-偏債 12-26 1.6560 1.6560 0.19% 13.52% 19.63% 1.93 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)A 003628 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.3305 1.5804 0.11% 10.53% 18.45% 5.96 鄧紀(jì)超 等 0.08% 購(gòu)買
興銀收益增強(qiáng)C 018500 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.3905 1.5637 0.12% 10.47% 18.33% 5.70 鄧紀(jì)超 等 0.00% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合A 013676 詳情 混合型-偏債 12-26 1.2163 1.2163 0.20% 10.63% 14.35% 1.17 羅怡達(dá) 0.10% 購(gòu)買
興銀興慧一年持有混合C 013677 詳情 混合型-偏債 12-26 1.2113 1.2113 0.21% 10.59% 14.24% 0.79 羅怡達(dá) 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 018212 詳情 混合型-偏債 12-26 1.1577 1.1577 0.08% 2.59% 6.19% 0.20 王深 等 0.08% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 018213 詳情 混合型-偏債 12-26 1.1546 1.1546 0.08% 2.54% 6.09% 1.05 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯澤87個(gè)月定開(kāi)債 010983 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0536 1.2226 - 2.45% 4.68% 79.19 范泰奇 0.04% 購(gòu)買
興銀合盛定開(kāi)債A 008535 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0119 1.1479 0.00% 1.50% 2.86% 80.19 范泰奇 0.045% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債A 001246 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0680 1.5040 0.09% 0.75% 2.40% 0.52 范泰奇 0.01% 購(gòu)買
興銀合盛定開(kāi)債C 008536 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1293 1.1293 0.00% 1.27% 2.39% 0.00 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 017665 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0870 1.0870 0.00% 1.08% 2.23% 0.54 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀合泰債券A 016353 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0405 1.0805 0.02% 0.42% 2.18% 9.34 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀聚豐債券A 008582 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0407 1.1337 0.01% 1.25% 2.12% 1.05 王深 等 0.04% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 017666 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0815 1.0815 0.01% 0.98% 2.03% 0.81 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)A 001794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0543 1.3671 0.01% 0.73% 1.97% 0.36 黃昭人 0.01% 購(gòu)買
興銀合泰債券C 016354 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0471 1.0871 0.02% 0.33% 1.97% 0.94 陶國(guó)峰 0.00% 購(gòu)買
興銀朝陽(yáng)C 021999 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0531 1.0531 0.02% 0.69% 1.88% 0.00 黃昭人 0.00% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 012392 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1543 1.1543 0.01% 0.78% 1.84% 0.44 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀合鑫債券 014884 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1197 1.1197 0.02% 0.54% 1.79% 11.11 陶國(guó)峰 等 0.04% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 012393 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1515 1.1515 0.01% 0.75% 1.78% 4.14 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債A 005079 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0912 1.2016 0.01% 0.65% 1.77% 72.10 陶國(guó)峰 等 0.03% 購(gòu)買
興銀匯悅一年定開(kāi)債發(fā)起式 009091 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0713 1.1573 0.01% 0.63% 1.75% 10.35 黃昭人 等 - 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 013718 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1110 1.1110 0.01% 0.96% 1.75% 0.23 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀匯福定開(kāi)債 001619 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0477 1.2357 0.00% 0.50% 1.74% 49.83 陶國(guó)峰 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 013156 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.1450 1.1450 0.01% 0.68% 1.63% 6.85 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀瑞益 001960 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0174 1.3404 0.01% 0.64% 1.61% 36.21 陶國(guó)峰 等 0.01% 購(gòu)買
興銀中短債A 006545 詳情 債券型-中短債 12-26 1.2446 1.2446 0.01% 0.68% 1.60% 7.43 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀合盈債券A 001783 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0305 1.2174 0.01% 0.54% 1.57% 50.66 葉冬義 等 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)益三個(gè)月定開(kāi)債 004122 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0419 1.3478 0.00% 0.48% 1.54% 21.71 范泰奇 0.03% 購(gòu)買
興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 013719 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1025 1.1025 0.00% 0.86% 1.54% 0.98 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置A 001339 詳情 混合型-靈活 12-26 1.6927 1.7497 0.02% -0.07% 1.51% 0.74 王深 等 0.05% 購(gòu)買
興銀中短債C 006546 詳情 債券型-中短債 12-26 1.2341 1.2341 0.00% 0.62% 1.49% 11.45 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫日享短債C 007637 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0843 1.1805 0.01% 0.51% 1.48% 1.82 陶國(guó)峰 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 013146 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0264 1.1189 0.01% 0.27% 1.43% 0.10 范泰奇 - 購(gòu)買
興銀匯裕定開(kāi)債 008406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0457 1.1793 0.01% -0.03% 1.34% 10.07 張璐 等 0.06% 購(gòu)買
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015648 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0745 1.0745 0.01% 0.65% 1.33% 8.45 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀合盈債券C 001784 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0290 1.2008 0.02% 0.39% 1.27% 0.02 葉冬義 等 0.00% 購(gòu)買
興銀鼎新靈活配置C 021969 詳情 混合型-靈活 12-26 1.6864 1.6864 0.02% -0.22% 1.19% 0.68 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀匯智定開(kāi)債 009207 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0552 1.1677 0.01% 0.43% 1.18% 31.22 王深 等 0.06% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債A 004123 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0303 1.3447 0.01% -0.48% 0.74% 9.91 王深 0.03% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債C 018992 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0291 1.0541 0.01% -0.55% 0.67% 0.00 王深 0.00% 購(gòu)買
興銀匯逸定開(kāi)債 007563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0115 1.1961 0.01% -0.19% 0.55% 10.08 張璐 0.06% 購(gòu)買
興銀創(chuàng)盈一年定開(kāi)債發(fā)起 018826 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0168 1.0168 - -0.66% 0.07% 0.10 葉冬義 - 購(gòu)買
興銀合豐債券A 007433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0929 1.2085 0.02% -0.52% -0.01% 15.11 黃昭人 0.06% 購(gòu)買
興銀合豐債券C 017613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0978 1.1431 0.01% -0.56% -0.11% 0.03 黃昭人 0.00% 購(gòu)買
興銀合豐債券E 023351 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0932 1.0932 0.00% -0.45% - 0.00 黃昭人 - 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 023505 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0143 1.0143 -0.04% -0.70% - 0.15 林學(xué)晨 0.10% 購(gòu)買
興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 023506 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0113 1.0113 -0.04% -0.90% - 1.43 林學(xué)晨 0.00% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券A 023337 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0164 1.0164 -0.09% 1.16% - 2.13 范泰奇 0.05% 購(gòu)買
興銀鑫裕豐六個(gè)月持有債券C 023338 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-26 1.0148 1.0148 -0.09% 1.06% - 12.43 范泰奇 0.00% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A 023975 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0421 1.0421 0.46% 3.75% - 0.11 翁子晨 0.12% 購(gòu)買
興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C 023976 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0407 1.0407 0.46% 3.63% - 0.04 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券C 024404 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0406 1.0406 0.01% 1.24% - 0.00 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀聚豐債券E 024405 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0407 1.0407 0.01% 1.25% - 0.00 王深 等 - 購(gòu)買
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C 023774 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0033 1.0033 0.01% 0.32% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 購(gòu)買
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A 023773 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0044 1.0044 0.02% 0.43% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 購(gòu)買
興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起A 024630 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 0.9708 0.9708 -0.17% - - 0.11 翁子晨 0.12% 購(gòu)買
興銀中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起C 024631 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 0.9704 0.9704 -0.17% - - 0.20 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024182 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0469 1.0469 -0.02% - - 0.11 翁子晨 0.10% 購(gòu)買
興銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024183 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0448 1.0448 -0.02% - - 0.00 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起A 023775 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0697 1.0697 0.22% - - 0.80 翁子晨 0.12% 購(gòu)買
興銀MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通指數(shù)發(fā)起C 023776 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0688 1.0688 0.22% - - 1.18 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀頤福保守養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF) 024131 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-24 1.0058 1.0058 0.08% - - 0.16 王學(xué)磊 0.08% 購(gòu)買
興銀裕安增利債券A 025321 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0011 1.0011 - - - 0.78 王深 等 0.08% 購(gòu)買
興銀裕安增利債券C 025322 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-26 1.0009 1.0009 - - - 3.29 王深 等 0.00% 購(gòu)買
興銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 025917 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0365 1.0365 - - - 0.49 翁子晨 0.00% 購(gòu)買
興銀國(guó)證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 025916 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.0366 1.0366 - - - 0.12 翁子晨 0.05% 購(gòu)買
興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債C 026342 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-26 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興銀現(xiàn)金增利貨幣 001937 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.5620 1.6840% 1.57% 1.53% 0.35% 173.77 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣B 000740 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3782 1.3860% 1.38% 1.39% 0.36% 0.05 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀貨幣A 000741 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2847 1.0400% 1.04% 1.05% 0.27% 96.21 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益A 003525 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3310 1.2110% 1.22% 1.23% 0.31% 0.90 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利A 004121 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3838 1.5370% 1.55% 1.49% 0.37% 11.04 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金添利C 018092 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3400 1.3740% 1.38% 1.33% 0.33% 91.22 黃昭人 等 0.00% 購(gòu)買
興銀現(xiàn)金收益C 023745 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2642 0.9670% 0.98% 0.99% 0.25% 0.54 黃昭人 等 - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-26

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
興銀國(guó)證新能源車電池ETF 159767 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 0.8817 0.8817 2.31% 0.8810 0.08% 3.32 翁子晨
興銀中證港股通科技ETF 513560 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.3311 1.3311 -0.05% 1.3390 -0.59% 8.72 林學(xué)晨
興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF 589580 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.3118 1.3118 -0.07% 1.3090 0.21% 0.14 林學(xué)晨
興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 588660 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.5757 1.5757 -0.13% 1.5700 0.36% 1.12 翁子晨