興銀基金管理有限責(zé)任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-04 2025-03-10 2024-12-31 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 1,306.28 7,465.07 - -
結(jié)算備付金 詳情 15.19 31,049.64 17,363.99 17,757.32
存出保證金 詳情 - - 385.81 425.66
交易性金融資產(chǎn) 詳情 518.79 9,094.57 8,002,609.47 9,967,911.27
其中：股票投資 詳情 518.79 9,094.57 177,954.98 181,118.95
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - - 7,748,592.87 9,701,959.40
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 76,061.62 84,832.93
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - 1,871.57 -187.89
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 50,000.05 30,000.30 1,346,766.73 1,383,265.32
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - 869.35 11,028.30
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - 0.30 33.07
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - 26,318.07 32,769.67
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 3.67 5.58 6.37 1,061.42
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 51,843.99 77,615.16 12,657,192.57 15,331,923.72
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-04 2025-03-10 2024-12-31 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - 2,018,056.34 2,467,091.80
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 1,609.01 5,037.46
應(yīng)付贖回款 詳情 - - 4,863.45 7,997.80
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1.70 3.19 1,954.78 2,563.31
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.57 1.06 552.45 748.79
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - 468.68 646.87
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - 320.50 434.43
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - 208.17 805.02
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 0.76 0.67 1,462.26 956.36
負(fù)債合計(jì) 詳情 3.04 4.92 2,029,495.64 2,486,281.85
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 51,835.48 77,534.40 10,355,059.21 12,510,955.80
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 51,840.95 77,610.24 10,627,696.92 12,845,641.87
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 51,843.99 77,615.16 12,657,192.57 15,331,923.72
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  • 2024
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數(shù)據(jù)加載中...