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單位凈值 (2025-07-01)

1.04310.03%
近1月：0.35%
近1年：2.88%

累計凈值

1.2311
近3月：1.09%
近3年：10.24%

近6月：1.06%
成立來：25.20%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：49.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2019-03-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-26～07-23/06-26～07-23
開放申購時間：
2025年06月25日15:00~07月23日15:00
開放贖回時間：
2025年06月25日15:00~07月23日15:00
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0431 1.2311 0.03%
    06-30 1.0428 1.2308 0.01%
    06-27 1.0427 1.2307 0.02%
    06-26 1.0425 1.2305 -0.01%
    06-25 1.0426 1.2306 -0.01%
    06-24 1.0427 1.2307 -0.01%
    06-23 1.0428 1.2308 0.03%
    06-20 1.0425 1.2305 0.02%
    06-19 1.0423 1.2303 0.02%
    06-18 1.0421 1.2301 0.02%
    06-17 1.0419 1.2299 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    1.09%
    1.06%
    1.06%
    2.88%
    7.09%
    10.24%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    700 | 2837
    1004 | 2837
    1019 | 2789
    671 | 2725
    671 | 2725
    1441 | 2496
    1014 | 2005
    845 | 1686
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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