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單位凈值 (2026-02-13)

1.05230.02%
近1月:0.43%
近1年:1.94%

累計凈值

1.0923
近3月:0.43%
近3年:--

近6月:0.73%
成立來:9.25%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:1.18億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:陶國峰
成 立 日:2023-04-11管 理 人興銀基金管理基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0523 1.0923 0.02%
    02-12 1.0521 1.0921 0.02%
    02-11 1.0519 1.0919 0.02%
    02-10 1.0517 1.0917 0.02%
    02-09 1.0515 1.0915 0.04%
    02-06 1.0511 1.0911 0.05%
    02-05 1.0506 1.0906 0.04%
    02-04 1.0502 1.0902 0.00%
    02-03 1.0502 1.0902 -0.01%
    02-02 1.0503 1.0903 0.02%
    01-30 1.0501 1.0901 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.43%
    0.43%
    0.73%
    0.53%
    1.94%
    6.24%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    1132 | 3518
    1729 | 3500
    1573 | 3444
    781 | 3518
    666 | 3253
    783 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

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