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興銀創(chuàng)盈一年定開(kāi)債發(fā)起(018826
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.0233-0.02%
近1月：0.28%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.0233
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.60%
成立來(lái)：2.33%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2024-03-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-04-03～2026-04-30/2026-04-03～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月02日15:00~04月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月02日15:00~04月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    近2年
    近3年
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    --
    0.28%
    0.68%
    0.60%
    0.60%
    1.88%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    -- | 3119
    1541 | 3409
    2679 | 3340
    2039 | 3265
    2039 | 3265
    2737 | 3018
    -- | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

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    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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90 0 公告興銀創(chuàng)盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:19
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174 0 公告興銀創(chuàng)盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-30 09:08
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188 0 公告興銀創(chuàng)盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金2 基金資訊 07-19 09:11
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366 0 公告興銀創(chuàng)盈一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 12-02 00:00
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