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興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C(023976
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.67%
近1年：--

單位凈值 (2025-10-16)

1.05450.11%
近3月：4.49%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0545
近6月：--
成立來(lái)：5.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.14億元（2025-06-04）基金經(jīng)理：翁子晨
成 立 日：2025-06-04管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.93%
    2.67%
    4.49%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.99%
    3.02%
    4.32%
    5.45%
    1.63%
    1.41%
    16.82%
    11.97%
    同類排名
    446 | 4433
    908 | 4429
    3699 | 4117
    -- | 3752
    -- | 3416
    -- | 3068
    -- | 2350
    -- | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 10-16 09:26
34 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 10-16 09:26
46 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 10-14 09:07
68 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-29 09:08
70 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-29 09:07
52 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 09-26 09:09
59 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 09-22 09:11
56 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-22 09:09
80 1 這個(gè)雞就我一個(gè)人買了，沒(méi)有持有人 有禮貌的柔戀文19 07-24 10:10
141 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常 基金資訊 06-26 07:31
121 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 07:36
109 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 05-13 11:09
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