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興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C(023976
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-2.38%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-02)

1.03980.06%
近3月：1.44%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0398
近6月：--
成立來(lái)：3.98%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翁子晨
成 立 日：2025-06-04管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.87%
    -2.38%
    1.44%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.00%
    -2.24%
    2.11%
    2.57%
    0.39%
    2.68%
    16.17%
    12.31%
    同類(lèi)排名
    2973 | 4609
    2329 | 4577
    2274 | 4374
    -- | 3936
    -- | 3410
    -- | 3221
    -- | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 09-22 09:09
101 1 這個(gè)雞就我一個(gè)人買(mǎi)了，沒(méi)有持有人 有禮貌的柔戀文19 07-24 10:10
176 0 公告興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常 基金資訊 06-26 07:31
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