基金品種

全球市場(chǎng)
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.20%
近1年：1.75%

單位凈值 (2025-05-09)

1.06580.02%
近3月：0.41%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0658
近6月：0.89%
成立來：6.58%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.20%
    0.41%
    0.89%
    0.41%
    1.75%
    4.46%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.20%
    0.49%
    0.99%
    0.62%
    2.07%
    4.65%
    7.04%
    同類排名
    411 | 591
    454 | 582
    77 | 572
    456 | 532
    156 | 560
    392 | 456
    281 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 朋友介紹了幾只債基，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有 宇宇3 05-09 12:50
37 0 業(yè)績(jī)還是挺不錯(cuò)的，關(guān)注下了，蹲個(gè)機(jī)會(huì)上車了 童話般的世界 05-07 20:36
50 0 亮眼歷史業(yè)績(jī)見證實(shí)力，手握閑錢別猶豫，配置就現(xiàn)在！ 股友6P3F019767 05-07 20:06
43 0 投資還是搭配同業(yè)存單比較放心些，這里有安全感 包容的冉衍慕 05-07 14:46
51 0 假期也有票息拿，存單這里更適合閑錢擱置呢 有激情的羽里宇20 04-29 17:35
93 1 為長(zhǎng)假做做準(zhǔn)備，準(zhǔn)備上車了 街角眺望遠(yuǎn)方 04-27 20:11
35 0 公告興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:36
34 0 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成份券和備選成份券，多由大 聰明的劍思香9 04-09 20:07
34 0 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 文靜秀雅的袁思源 04-09 13:10
37 0 瞅這漂亮歷史業(yè)績(jī)，趁手頭有閑錢，趕緊配置，坐等豐厚 股友6P3F019767 04-08 21:36
35 0 歷史業(yè)績(jī)還是挺不錯(cuò)的，趁著有閑錢，打算配置一些了 謹(jǐn)慎的冷艷娥 04-08 20:48
49 0 現(xiàn)在市場(chǎng)行情比較弱，閑錢放到這里比較穩(wěn)妥些 包容的冉衍慕 04-08 17:18
40 0 不買存單后悔一輩子，加倉干了 獨(dú)立的云中心5 04-07 20:38
43 0 害怕理財(cái)踩雷？大銀行同業(yè)存單托底，收益安全雙豐收！ 股友8G2257a013 04-07 19:55
43 0 有蛋收就是好消息，這里比股市好多了 基民2171G13t92 04-07 16:26
31 0 這是開啟穩(wěn)穩(wěn)向上的模式了嗎？自選起來了 基民0197G51h21 04-07 16:19
50 0 最近都沒看到碎蛋，這存單可以啊，波動(dòng)也小，正好有點(diǎn) 才情卓絕的塵念9 04-03 17:48
58 0 同業(yè)存單，大銀行發(fā)行，資產(chǎn)安全，長(zhǎng)期收益優(yōu)于貨基！ 街角眺望遠(yuǎn)方 04-01 20:49
40 0 理財(cái)路上求穩(wěn)先行！同業(yè)存單基金憑借大銀行發(fā)行優(yōu)勢(shì)， 股友8G2257a013 03-31 19:24
68 0 同業(yè)存單的基都是大銀行發(fā)行的，資產(chǎn)都是非常安全感覺 聰明的劍思香9 03-31 18:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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