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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.60%

單位凈值 (2025-10-15)

1.07170.01%
近3月：0.27%
近3年：6.19%

累計凈值

1.0717
近6月：0.73%
成立來：7.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王深
成 立 日：2022-05-11管 理 人：興銀基金管理基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.60%10-15

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    0.27%
    0.73%
    0.97%
    1.60%
    4.06%
    6.19%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.14%
    0.41%
    0.89%
    1.36%
    1.89%
    4.37%
    6.69%
    同類排名
    267 | 650
    221 | 633
    46 | 623
    33 | 583
    72 | 558
    357 | 524
    287 | 352
    255 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 長期持有感覺穩(wěn)多了呀，還是大銀行發(fā)行的，確實還不錯 堅韌的鐘炯0 08-15 11:01
87 0 同業(yè)存單基本都是大銀行發(fā)行的呀，長期來看很穩(wěn)呢，是 聰明的劍思香9 08-14 19:30
91 0 還在債基里躲牛市嗎？想配股基的可以看下紅利基。$鵬 高高8 08-08 14:17
94 0 人形機器人風(fēng)口火熱，同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C（01493 高麥克1 08-04 23:43
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