基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-15)

1.04180.02%
近1月：0.22%
近1年：2.21%

累計(jì)凈值

1.1348
近3月：0.63%
近3年：7.26%

近6月：1.20%
成立來：14.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王深等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0418 1.1348 0.02%
    01-14 1.0416 1.1346 0.01%
    01-13 1.0415 1.1345 0.00%
    01-12 1.0415 1.1345 0.01%
    01-09 1.0414 1.1344 0.02%
    01-08 1.0412 1.1342 0.00%
    01-07 1.0412 1.1342 0.00%
    01-06 1.0412 1.1342 0.00%
    01-05 1.0412 1.1342 0.03%
    12-31 1.0409 1.1339 0.01%
    12-30 1.0408 1.1338 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.63%
    1.20%
    0.09%
    2.21%
    4.84%
    7.26%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    129 | 972
    126 | 967
    87 | 948
    19 | 937
    112 | 972
    43 | 917
    252 | 820
    516 | 703
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 0 醬醬。今天債市情緒升溫，利率債受購債預(yù)期提振，10 米飯小團(tuán)子 11-10 20:51
103 0 怎么做到天天都0蛋的這么好的行情搞飛機(jī)么 小文哥仔 11-05 20:17
138 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 06:21
101 0 天天零蛋$興銀聚豐債券A$ 葫蘆娃娃頭 10-24 21:12
174 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-22 09:11
181 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 09-22 09:10
136 0 爛債接盤王這是爛 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 09-08 23:39
118 0 感覺這基可以啊，回撤小也蠻穩(wěn)的放在這里應(yīng)該蠻省心的 股友z703Q35811 09-08 19:19
134 0 權(quán)益市場大起大落，一天能把債基一年的收益都跌完，還 股友5299539yW1 09-05 21:01
123 0 不想承擔(dān)股票那種大起大落，這里波動小，睡覺更踏實(shí)。 養(yǎng)基招財(cái)又進(jìn)寶 09-05 10:27
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142 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
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175 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:15
178 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 07-16 09:25
255 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新(A 基金資訊 07-16 08:52
177 0 公告興銀聚豐債券型證券投資基金基金合同更新 基金資訊 07-15 09:09
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